Universal Inc (1325) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.88 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (11.55 TWD bis 21.88 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.55 TWD – 90.66 TWD · Fair‑Value‑Band 11.55 TWD – 21.88 TWD · der Kurs von 26.65 TWD notiert über dem Fair Value von 17.50 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Universal Inc (1325) notiert aktuell bei 26.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Inc einen Umsatz von 266M TWD bei einer Nettomarge von -24.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 375M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.55 TWD (Bear Case) bis 21.88 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26.65 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 1325 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universal Incorporation produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Vliesstoffe und damit verbundene Produkte in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Nordostasien und China. Das Unternehmen bietet SMMS- und SMS-Gewebe für den Einsatz in den Bereichen Hygiene, Medizin und Industrie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universal Incorporation produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Vliesstoffe und damit verbundene Produkte in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Nordostasien und China. Das Unternehmen bietet SMMS- und SMS-Gewebe für den Einsatz in den Bereichen Hygiene, Medizin und Industrie an. Spinnvliesstoffe, die in den Bereichen Hygiene, Medizin, Industrie und Landwirtschaft eingesetzt werden; und schmelzgeblasene Stoffe zur Verwendung bei der Filtration, Isolierung und Absorptionsmitteln. Das Unternehmen bietet außerdem HEPA-Filtermedienprodukte für Luftreiniger, Klimaanlagen und Reinräume an. Produkte für Innenraumluftfiltermedien; Verbundfiltermedienprodukte zur Entfernung von Bakterien und VOCs; Filtermedienprodukte für Atemschutzmasken und Gesichtsmasken; recycelte PP-Harzprodukte; Produkte für medizinische Gesichts-, chirurgische und medizinische Aktivkohlemasken; und Produkte für medizinische D2-Atemschutzgeräte und schützende chirurgische Atemschutzmasken. Darüber hinaus bietet es Inline- und Nachbehandlungsprodukte an; und Outsourcing-Dienstleistungen wie Vlies- und Folienlaminierungen, Ultraschallbindung, Beschichtungen und Drucke. Universal Incorporation wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universal Inc entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 291M TWD (FY2025), rund −29.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −59.6M TWD.

1325 ist 34% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.