Hua Hong Semiconductor Ltd (1347) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$337B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$82.34 (Bear) bis HK$137.19 (Bull), Basis HK$109.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$13.74 – HK$215.20 · Fair‑Value‑Band HK$82.34 – HK$137.19 · der Kurs von HK$113.70 notiert über dem Fair Value von HK$109.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Hua Hong Semiconductor Ltd (1347) notiert aktuell bei HK$113.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$109.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hua Hong Semiconductor Ltd einen Umsatz von HK$2.5B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$82.34 (Bear Case) bis HK$137.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$113.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 245% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 1347 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$201.29) gegenüber Gewinnbasiert (HK$31.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hua Hong Grace Semiconductor Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiterprodukten in China, Nordamerika, Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hua Hong Grace Semiconductor Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiterprodukten in China, Nordamerika, Asien und Europa. Das Unternehmen bietet eingebettete nichtflüchtige Speicher an; eigenständiger nichtflüchtiger Speicher, einschließlich NOR-Flash und EEPROM; diskrete Leistungsgeräte; Analog- und Power-Management-Plattform; und spezielle Logik-HF-Prozesse und Bildsensoren. Darüber hinaus werden Designdienstleistungen angeboten, die Designmethoden und Design-Flow-Unterstützung, Standard- und kundenspezifische Internetprotokollentwicklung, ASIC-Design und One-Stop-Services umfassen. Multiprojekt-Wafer-Dienstleistungen; Dienstleistungen zur Maskenmarkierung; und Backend, Testentwicklung, Massenproduktion, Produktentwicklung und Rückseitenverarbeitungsdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Immobilienentwicklung; und Handelsaktivitäten. Seine Produkte werden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Industriesteuerung, Automobilelektronik, Internet der Dinge sowie Kommunikations- und Computeranwendungen eingesetzt. Hua Hong Grace Semiconductor Limited was formerly known as Hua Hong Semiconductor Limited and changed its name to Hua Hong Grace Semiconductor Limited in May 2026. The company was founded in 1997 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hua Hong Semiconductor Ltd entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$52.5M (−33.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 327 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.