Shinkong Textile Co (1419) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 20.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59.19 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35.07 TWD – 81.70 TWD · Fair‑Value‑Band 34.97 TWD – 59.19 TWD · der Kurs von 64.00 TWD notiert über dem Fair Value von 52.62 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shinkong Textile Co (1419) notiert aktuell bei 64.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 52.62 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinkong Textile Co einen Umsatz von 5.1B TWD bei einer Nettomarge von 76.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.97 TWD (Bear Case) bis 59.19 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 1419 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (81.66 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (12.00 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinkong Textile Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener synthetischer Fasern, Rohstoffe und fertiger Stoffe in Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Business Department, Retail Department und Real Estate tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinkong Textile Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener synthetischer Fasern, Rohstoffe und fertiger Stoffe in Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Business Department, Retail Department und Real Estate tätig. Es bietet Athleisure-, Business-Aktiv-, Urban-Lifestyle-, Sport-, Outdoor-, Medizin- und Arbeitsbekleidung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Wohn- und Gebäudeentwicklung, Vermietung und Verkauf tätig. Entwicklung von Industrieanlagen; Vermietung und Verkauf; Entwicklung von Industriegebieten und Investitionen in den öffentlichen Bau; allgemeine Investitionen; Textilveredelung, Textildruck und Textilien; Kaufhäuser; Kleidung, Lederwaren, Taschen, Dinge des täglichen Bedarfs und Kunsthandwerk; Geschenke und Verpackungsmaterialien; Großhandel mit Automobilen; Einzelhandel mit Auto-/Motorradteilen und Zubehör; Autoreparatur, -vermietung und andere Dienstleistungen; Herstellung von Lokomotiven und Teilen; und Projekte zur Entwicklung von Geschäfts- und Fachgebieten sowie Grundstücksentwicklung und Immobilienvermietung/-verkauf. Shinkong Textile Co., Ltd. wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinkong Textile Co entwickelte sich von 2.7B TWD (FY2021) auf 4.7B TWD (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B TWD (+28.5%/Jahr seit FY2021).

1419 ist 18% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 309 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.