Cheshi Holdings Ltd (1490) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$358M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.2700 bis HK$0.2800), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1190 – HK$1.50 · Fair‑Value‑Band HK$0.2700 – HK$0.2800 · der Kurs von HK$0.2550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cheshi Holdings Ltd (1490) notiert aktuell bei HK$0.2550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheshi Holdings Ltd einen Umsatz von HK$139M bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$325M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2700 (Bear Case) bis HK$0.2800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 1490 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.6100) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AI Das Unternehmen ist in den Segmenten Online-Werbedienste und Transaktionserleichterungsdienste tätig. Das Unternehmen bietet automobilbezogene Werbedienstleistungen, die Veröffentlichung automobilbezogener Artikel und Dienstleistungen für die Produktion von Videowerbespots an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AI Das Unternehmen ist in den Segmenten Online-Werbedienste und Transaktionserleichterungsdienste tätig. Das Unternehmen bietet automobilbezogene Werbedienstleistungen, die Veröffentlichung automobilbezogener Artikel und Dienstleistungen für die Produktion von Videowerbespots an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Mobilitätsgeschäft tätig, in dem es bei Autoherstellern einkauft, die Autos modifiziert und an Kunden verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Marketingdienstleistungen an, darunter Marketinganalysen und Marketingausführungsprogramme für den Autohersteller. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software-as-a-Service-Lösungen, Fondsinvestitionen und öffentliche Dienstleistungen an. AI X Tech Inc. war früher als Cheshi Technology Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in AI X Tech Inc.. AI

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheshi Holdings Ltd entwickelte sich von HK$197M (FY2021) auf HK$139M (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$3.5M.

1490 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.