Chinney Kin Wing Holdings Ltd (1556) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$372M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1917). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1031 – HK$0.3719 · Fair‑Value‑Band HK$0.1152 – HK$0.1917 · der Kurs von HK$0.2650 notiert über dem Fair Value von HK$0.1530. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chinney Kin Wing Holdings Ltd (1556) notiert aktuell bei HK$0.2650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1530 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chinney Kin Wing Holdings Ltd einen Umsatz von HK$2.3B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$722M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1152 (Bear Case) bis HK$0.1917 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2650 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1556 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.49) gegenüber Substanzwert (HK$0.3900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chinney Kin Wing Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Fundamentbau sowie Bohr- und Standortuntersuchungsarbeiten für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fundamentbau und Nebendienstleistungen; und Bohrungen und Standortuntersuchungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chinney Kin Wing Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Fundamentbau sowie Bohr- und Standortuntersuchungsarbeiten für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fundamentbau und Nebendienstleistungen; und Bohrungen und Standortuntersuchungen. Das Unternehmen bietet Bohrpfähle, H-Stahl-Schlagpfähle und Spundbohlen an; H-Pfahl mit Muffe, Minipfahl, Rohrpfahl, Injektionsvorhang, Bohren und Aushub, horizontal gerichtetes Kernbohren, Vorbohren und Probebohren; Gesteins- und Bodenprobenentnahme und Feldtests; und Aushub- und seitliche Stützarbeiten, Keller- und Unterkonstruktionsarbeiten, Pfahlkappen-, Straßen- und Entwässerungsarbeiten, Bauarbeiten sowie Bau- und Wartungsarbeiten für Böschungen und Stützelemente. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Chinney Kin Wing Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Chinney Alliance Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chinney Kin Wing Holdings Ltd entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$2.3B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$133M (+18.9%/Jahr seit FY2021).

1556 ist 42% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.