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K. H. Group (1557) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 264 Mio. HK$

KH K. H. Group 1557 · HK
KursHK$0.5500
Fair ValueHK$0.0800
Potenzial-85.5%
Qualität31/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 157,5% Nettomarge

Risiken

!Kurs liegt 587 % ÜBER unserem Fair Value von HK$0.0800
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −37,7 %/J)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (4/9)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −37,7 %/J)
Hochprofitabel · 157,5% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/9)
Schmaler Burggraben 23/100
Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0600 – HK$0.1200 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0600 bis HK$0.1200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$0.9600 HK$0.1170 Fair Value HK$0.0800 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1170 – HK$0.9600 · Fair‑Value‑Band HK$0.0600 – HK$0.1200 · der Kurs von HK$0.5500 notiert über dem Fair Value von HK$0.0800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

K. H. Group (1557) notiert aktuell bei HK$0.5500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K. H. Group einen Umsatz von 157 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 88.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 68,0 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0600 (Bear Case) bis HK$0.1200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 293% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 1557 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) HK$0.0600 HK$0.0800 HK$0.1200 50
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.0600 HK$0.0800 HK$0.1200 50

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 3,01 TTM
Nettomarge 158% TTM
Eigenkapitalrendite -1.595% TTM
Gesamtkapitalrendite -5,6% TTM
Operative Marge -24,5% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 87,6 Mio. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +77,2% 3J ⌀ -29,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −12,9 Mio. HK$ FY2026
Nettoverschuldung 68,0 Mio. HK$ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74

Profitabilität 5
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 35
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 92
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 49
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

K. H. Group Holdings Limited, an investment holding company, provides foundation and construction services in Hong Kong and the People's Republic of China. The company operates through Foundation and Construction, Chemical Materials, and Others segments. It also involved in the leasing of machinery; and construction and sale of chemical products. K. H.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K. H. Group Holdings Limited, an investment holding company, provides foundation and construction services in Hong Kong and the People's Republic of China. The company operates through Foundation and Construction, Chemical Materials, and Others segments. It also involved in the leasing of machinery; and construction and sale of chemical products. K. H. Group Holdings Limited was founded in 1985 and is headquartered in Kowloon, Hong Kong. K. H. Group Holdings Limited is a subsidiary of Blessing Well Enterprise Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K. H. Group entwickelte sich von HK$752M (FY2022) auf HK$87.6M (FY2026), rund −41.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$24.3M.

Wachstumsqualität 19/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
87,6 Mio. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−32.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−29.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−37.7%
Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.2%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −41.6%/Jahr
FY22 HK$752M
FY23 HK$245M
FY24 HK$175M
FY25 HK$130M
FY26 HK$87.6M
Nettoergebnis
FY22 −HK$18.3M
FY23 −HK$74.1M
FY24 −HK$51.6M
FY25 −HK$57.6M
FY26 −HK$24.3M

1557 ist 85% überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

K. H. Group · Fair Value
HK$0.0800 −85%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "K. H. Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1557

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 836 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 28 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −86% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -6% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 158% · Top 25%
Operative Marge (TTM) -25% · Untere 25%
Umsatzwachstum 77% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.64× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.58× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.38× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 17
ZUKUNFT100 · Sektor 15
VERGANGENHEIT0 · Sektor 26
GESUNDHEIT68 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR $678.02 $143.92 -79%
Vinci SA DG €119.95 €185.62 +55%
Comfort Systems USA, Inc FIX $1,739 $519.97 -70%
Larsen & Toubro Limited LT ₹4,072 ₹2,196 -46%
Ferrovial N.V FER €57.28 €19.17 -67%
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT €427.60 €203.87 -52%
Samsung C&T Corporation 028260 357,500 KRW 261,411 KRW -27%
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS €110.70 €75.04 -32%
EMCOR Group EME $833.40 $549.47 -34%
MasTec, Inc MTZ $281.11 $100.00 -64%

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Häufige Fragen

Ist K. H. Group (1557) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0800 gegenüber einem Kurs von HK$0.5500, rund −85% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1557?
Unser modellbasierter Fair Value für K. H. Group liegt bei HK$0.0800 (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5500.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1557?
K. H. Group hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von K. H. Group (1557)?
K. H. Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 157 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1557?
Die Nettomarge von K. H. Group liegt bei rund 88.7%, das Unternehmen behält damit etwa 88.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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