Progressive Path Group Holdings Ltd (1581) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$120M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 171% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.6300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0505 – HK$0.4400 · Fair‑Value‑Band HK$0.6300 – HK$1.04 · der Kurs von HK$0.3100 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Progressive Path Group Holdings Ltd (1581) notiert aktuell bei HK$0.3100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 171.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Progressive Path Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$793M bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$66.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6300 (Bear Case) bis HK$1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 1581 ist mit 171% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.18) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.2600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Progressive Path Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Baugeschäft in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauarbeiten und Baumaschinenvermietung tätig. Es führt verschiedene Bauprojekte durch, darunter Fundament- und Geländeplanung, Bauarbeiten und allgemeine Bauarbeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Progressive Path Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Baugeschäft in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauarbeiten und Baumaschinenvermietung tätig. Es führt verschiedene Bauprojekte durch, darunter Fundament- und Geländeplanung, Bauarbeiten und allgemeine Bauarbeiten. Das Unternehmen bietet auch die Vermietung von Baumaschinen und -fahrzeugen an; Maschinenbediener und Transportdienstleistungen; und Managementdienstleistungen. Es betreut Bauunternehmen, die öffentliche und/oder private Bauprojekte durchführen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tuen Mun, Hongkong. Progressive Path Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Profit Gold Global Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Progressive Path Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$516M (FY2022) auf HK$841M (FY2026), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$20.4M (+13.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.