GATX Corporation (GATX) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $6.3B
GATX Corporation
GATX · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($107.30 bis $199.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $78.05 – $200.00 · Fair‑Value‑Band $107.30 – $199.27 · der Kurs von $177.71 notiert über dem Fair Value von $140.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
GATX Corporation (GATX) notiert aktuell bei $177.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $140.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GATX Corporation einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.8B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $107.30 (Bear Case) bis $199.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $177.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, GATX ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($153.28) gegenüber Dividendendiskontierung ($30.81). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die GATX Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft für Triebwagen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rail North America, Rail International und Engine Leasing.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die GATX Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft für Triebwagen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rail North America, Rail International und Engine Leasing. Das Unternehmen vermietet Kessel- und Gütertriebwagen sowie Lokomotiven für die Erdöl-, Chemie-, Lebensmittel-/Landwirtschafts- und Transportindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsdienstleistungen an, darunter die Innenreinigung von Triebwagen, die routinemäßige Wartung und Reparatur von Wagenkästen und Sicherheitsvorrichtungen, Arbeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, den Austausch von Radsätzen, das Strahlen und Auskleiden von Innenräumen, das Strahlen und Lackieren von Außenflächen sowie Schablonierungsdienste für Wagen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Triebwerke für Verkehrsflugzeuge her und vermietet Ersatztriebwerke für Flugzeuge. Das Unternehmen besitzt und verwaltet Tankcontainer, die an die Chemie-, Industriegas-, Energie-, Lebensmittel-, Kryo- und Pharmaindustrie, Transport- und Logistikunternehmen sowie Tankcontainerbetreiber vermietet werden, und bietet Tankcontainerleasing, Wiedervermarktung sowie Inspektions- und Wartungsdienste an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von rund 156.000 Triebwagen; 567 vierachsige und 60 sechsachsige Lokomotiven; 456 Ersatzmotoren für Flugzeuge; und 25.602 Tankcontainer. Die GATX Corporation wurde 1898 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GATX Corporation entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $333M (+23.5%/Jahr seit FY2021).
GATX ist 21% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- GATX Corporation Announces Appointment of Senior Vice President, Chief Planning and Investment Officer
- GATX Corporation Announces Quarterly Dividend
- GATX (GATX) Stock Looks Discounted On Earnings But Mixed On Fair Value
- GATX (GATX) Raises 2026 Guidance, Is The 17% Undervalued View Convincing?
Vergleichsgruppe
Rental & Leasing Services · 97 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | $1,045 | $449.86 | -57% |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | $73.41 | $65.76 | -10% |
| AerCap Holdings AER | $146.97 | $301.51 | +105% |
| U-Haul Holding UHAL | $67.35 | $7.21 | -89% |
| Ryder System, Inc R | $273.06 | $111.57 | -59% |
| Ayvens AYV | €11.57 | €24.73 | +114% |
| Localiza Rent a Car S.A RENT3 | R$40.35 | R$37.01 | -8% |
| Element Fleet Management Corp EFN | C$29.83 | C$15.06 | -50% |
| BOC Aviation Limited 2588 | HK$77.40 | HK$18.61 | -76% |
| Avis Budget Group CAR | $156.35 | $157.38 | +1% |
GATX Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist GATX Corporation (GATX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GATX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GATX?
Wie hoch ist der Umsatz von GATX Corporation (GATX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GATX?
Zahlt GATX Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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