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Datenbasierte Aktienbewertung

GATX Corporation (GATX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von GATX Corporation $128, Kurs $186, Potenzial −30,9 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US3614481030

GC GATX Corporation Logo Einige Daten 23.09.2026

GATX Corporation

GATX · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 128,33 $ · Überbewertet (−31 %)
!Qualität 41/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +7,6 %/J)
✓Solide profitabel · 17,9 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
·1,34 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (5/14)
!Moderater Burggraben 63/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 27 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

200,00 $ 78,05 $ Fair Value 128,33 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 78,05 $ – 200,00 $ · Fair‑Value‑Band 69,36 $ – 161,35 $ · der Kurs von 185,70 $ notiert über dem Fair Value von 128,33 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die GATX Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft für Triebwagen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rail North America, Rail International und Engine Leasing.

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Die GATX Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft für Triebwagen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rail North America, Rail International und Engine Leasing. Das Unternehmen vermietet Kessel- und Gütertriebwagen sowie Lokomotiven für die Erdöl-, Chemie-, Lebensmittel-/Landwirtschafts- und Transportindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsdienstleistungen an, darunter die Innenreinigung von Triebwagen, die routinemäßige Wartung und Reparatur von Wagenkästen und Sicherheitsvorrichtungen, Arbeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, den Austausch von Radsätzen, das Strahlen und Auskleiden von Innenräumen, das Strahlen und Lackieren von Außenflächen sowie Schablonierungsdienste für Wagen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Triebwerke für Verkehrsflugzeuge her und vermietet Ersatztriebwerke für Flugzeuge. Das Unternehmen besitzt und verwaltet Tankcontainer, die an die Chemie-, Industriegas-, Energie-, Lebensmittel-, Kryo- und Pharmaindustrie, Transport- und Logistikunternehmen sowie Tankcontainerbetreiber vermietet werden, und bietet Tankcontainerleasing, Wiedervermarktung sowie Inspektions- und Wartungsdienste an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von rund 156.000 Triebwagen; 567 vierachsige und 60 sechsachsige Lokomotiven; 456 Ersatzmotoren für Flugzeuge; und 25.602 Tankcontainer. Die GATX Corporation wurde 1898 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Aktienanalyse

GATX Corporation (GATX) notiert aktuell bei 185,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 128,33 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,7 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 153,28 $ je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 185,70 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 30,81 $, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 69,36 $ (Bear) bis 161,35 $ (Bull), der Kurs von 185,70 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von GATX Corporation entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 1,7 Mrd. $ (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 333 Mio. $ (+23,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 6,6 Mrd. $ · KGV 19,9 · KUV 3,82 · Gewinn je Aktie (TTM) 9,32 $ · Dividendenrendite 1,3 % · Nettomarge 19,2 % · Eigenkapitalrendite 10,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, GATX ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 69,36 $ Fair Value 128,33 $ Bull 161,35 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,00 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 70,84 $ 82,97 $ 159,92 $ 72
Gordon-Wachstumsmodell 22,21 $ 31,46 $ 40,69 $ 69
DDM mehrstufig 22,21 $ 30,81 $ 40,38 $ 67
Alle 11 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 63,84 $ 128,33 $ 161,35 $ 66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 22,21 $ 31,46 $ 40,69 $ 69
DDM mehrstufig 22,21 $ 30,81 $ 40,38 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 147,86 $ 197,15 $ 246,44 $ 63
KUV-Multiple 73,53 $ 98,04 $ 122,55 $ 58
KBV-Multiple 119,70 $ 159,60 $ 199,50 $ 55
EV/EBIT k.A. 45,43 $ 109,37 $ 61
EV/EBITDA 60,58 $ 150,87 $ 241,17 $ 63
Substanzwert
NCAV (Graham) 38,74 $ 51,91 $ 77,47 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 70,84 $ 82,97 $ 159,92 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 107,30 $ 153,28 $ 199,27 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 22
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 16
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 64
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 56
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 42/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+16,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17 % gegen 7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 31 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

GATX ist 45 % überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

GATX Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Rental & Leasing Services · 95 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −31 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 18 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 30 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 38 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 4,53× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19,9× · Teurer als Median
KBV 2,42× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 3,49× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 12,8× · Teurer als Median
PEG 0,64× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 69
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 27
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)43 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 64
DIVIDENDE (Rendite)27 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Rentals, Inc URI 1.032 $ 437,82 $ −58 %
Sunbelt Rentals Holdings SUNB 75,67 $ 65,76 $ −13 %
AerCap Holdings AER 144,76 $ 227,63 $ +57 %
U-Haul Holding UHAL 61,58 $ 7,57 $ −88 %
Ryder System, Inc R 236,50 $ 161,47 $ −32 %
Element Fleet Management Corp EFN 24,42 C$ 21,24 C$ −13 %
BOC Aviation Limited 2588 71,60 HK$ 145,98 HK$ +104 %
Avis Budget Group CAR 107,73 $ 158,81 $ +47 %
WillScot Holdings WSC 18,35 $ 43,19 $ +135 %
EquipmentShare.com Inc EQPT 18,58 $ 3,16 $ −83 %

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GATX Corporation · Fair Value
128,33 $ −45%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GATX Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GATX

Häufige Fragen

Ist GATX Corporation (GATX) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 128,33 $ gegenüber einem Kurs von 185,70 $, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GATX?
Unser modellbasierter Fair Value für GATX Corporation liegt bei 128,33 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 185,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GATX?
GATX Corporation hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GATX Corporation (GATX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 128,33 $ (Stand 23.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 69,36 $, optimistisches Szenario 161,35 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GATX Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 128,33 $, gegenüber einem Kurs von 185,70 $ rund −31 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 69,36 $, optimistisches Szenario 161,35 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GATX Corporation (GATX)?
GATX Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt GATX Corporation eine Dividende?
GATX Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,34 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GATX Corporation (GATX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GATX Corporation liegt er bei 128,33 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 185,70 $. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GATX Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GATX über dem berechneten Fair Value: Kurs 185,70 $, Fair Value 128,33 $, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GATX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (185,70 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (128,33 $). Bei GATX Corporation liegen zwischen beiden 57,37 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GATX Corporation wert?
An der Börse wird GATX Corporation mit rund 6,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 185,70 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 128,33 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GATX?
Unsere Modelle spannen für GATX Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 69,36 $, mittleres 128,33 $, optimistisches 161,35 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 185,70 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GATX?
GATX Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 128,33 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 2,4, KUV 3,5, EV/EBITDA 12,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GATX?
Der PEG-Wert von GATX Corporation liegt bei 0,64 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von GATX Corporation (GATX)?
Kennzahlen zur Bilanz von GATX Corporation (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 4,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GATX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GATX Corporation notiert bei 185,70 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 200,00 $ und 23 % über dem Tief von 150,45 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 128,33 $.
Welche Aktien sind mit GATX Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GATX Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 185,70 $, berechneter Fair Value 128,33 $ (−31 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GATX berechnet?
Wir rechnen GATX Corporation mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 128,33 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. GATX Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GATX Corporation (GATX)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 185,70 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 128,33 $, das sind rund −31 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GATX Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (161,35 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (69,36 $ bis 161,35 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GATX Corporation (GATX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GATX Corporation lag 2014 bis 2025 bei +5,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,2 %, EBIT-Marge +7,1 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von GATX Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GATX Corporation (GATX)?
Die Marktkapitalisierung von GATX Corporation beträgt 6,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GATX Corporation (GATX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GATX Corporation liegt bei 3,82 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GATX Corporation (GATX)?
Der Gewinn je Aktie von GATX Corporation beträgt 9,32 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GATX Corporation (GATX)?
Die Dividendenrendite von GATX Corporation liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 26,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GATX Corporation (GATX)?
Die Nettomarge von GATX Corporation liegt bei 19,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GATX Corporation (GATX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GATX Corporation liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GATX Corporation (GATX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GATX Corporation bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GATX Corporation (GATX)?
Die operative Marge von GATX Corporation liegt bei 29,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GATX Corporation (GATX)?
Der Umsatz von GATX Corporation wächst um +38,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GATX Corporation (GATX)?
Der Gewinn je Aktie von GATX Corporation wächst um +9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GATX Corporation (GATX)?
Der freie Cashflow von GATX Corporation beträgt −684 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GATX Corporation (GATX)?
Die Nettoverschuldung von GATX Corporation beträgt 7,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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