Ryder System, Inc (R) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($111.57 bis $290.18). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $56.90 – $280.34 · Fair‑Value‑Band $111.57 – $290.18 · der Kurs von $262.29 notiert über dem Fair Value von $111.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ryder System, Inc (R) notiert aktuell bei $262.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $111.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ryder System, Inc einen Umsatz von $12.7B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $111.57 (Bear Case) bis $290.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $262.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, R ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($219.25) gegenüber Wachstums-DCF ($14.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ryder System, Inc. ist weltweit als Logistik- und Transportunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fleet Management Solutions (FMS), Supply Chain Solutions (SCS) und Dedicated Transportation Solutions (DTS).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ryder System, Inc. ist weltweit als Logistik- und Transportunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fleet Management Solutions (FMS), Supply Chain Solutions (SCS) und Dedicated Transportation Solutions (DTS). Das FMS-Segment bietet Full-Service-Leasing und Leasing mit flexiblen Wartungsmöglichkeiten; Vermietung von Nutzfahrzeugen; Wartungsdienste; digitale und technologische Unterstützungsdienste; Kraftstoffdienstleistungen; und Kraftstoffplanung und Steuerberichterstattung, Karten- und Überwachungsdienste sowie zentralisierte Abrechnung und verkauft Gebrauchtfahrzeuge über seine Einzelhandelsverkaufszentren und die Website www.ryder.com/used-trucks. The DTS segment offers transportation, vehicles, drivers, outing and scheduling, fleet design, safety, regulatory compliance, risk management and technology and communication systems support. Das SCS-Segment umfasst Vertriebsmanagementdienste, wie z. B. die Koordination von Lagerhaltung und Transport für ein- und ausgehende Materialströme; Verwaltung von Import und Export für internationale Sendungen; Koordinierung des Just-in-Time-Nachschubs von Komponententeilen für die Fertigung und Endmontage; und bietet die Lieferung von Sendungen an Vertriebszentren oder Endlieferstellen sowie E-Commerce-Fulfillment an. Dieses Segment bietet auch spezielle Transportmöglichkeiten an; Transportmanagement und -vermittlung; E-Commerce und letzte Meile; sowie Auftragsfertigung und Auftragsverpackung. Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coral Gables, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ryder System, Inc entwickelte sich von $9.9B (FY2021) auf $12.7B (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $499M (−1.0%/Jahr seit FY2021).

R ist 57% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.