AerCap Holdings (AER) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $23.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 94% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($159.41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($159.41 bis $443.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $37.02 – $155.24 · Fair‑Value‑Band $159.41 – $443.62 · der Kurs von $155.24 notiert unter dem Fair Value von $301.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

AerCap Holdings (AER) notiert aktuell bei $155.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $301.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AerCap Holdings einen Umsatz von $8.7B bei einer Nettomarge von 45.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $42.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $159.41 (Bear Case) bis $443.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $155.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, AER ist mit 94% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($437.06) gegenüber Dividendendiskontierung ($19.65). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AerCap Holdings N.V. beschäftigt sich mit der Vermietung, Finanzierung, dem Verkauf und der Verwaltung von kommerzieller Flugausrüstung in den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermögensverwaltung von Flugzeugen und Triebwerken, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AerCap Holdings N.V. beschäftigt sich mit der Vermietung, Finanzierung, dem Verkauf und der Verwaltung von kommerzieller Flugausrüstung in den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermögensverwaltung von Flugzeugen und Triebwerken, wie z. B. der Wiedervermarktung von Flugzeugen und Triebwerken zur Vermietung oder zum Verkauf; Einzug von Mietzahlungen und zusätzlichen Wartungsmieten, Überwachung der Flugzeugwartung, Überwachung und Durchsetzung der Vertragseinhaltung sowie Annahme von Lieferungen und Rücklieferungen von Flugzeugen und Triebwerken; Durchführung laufender finanzieller Leistungsüberprüfungen des Leasingnehmers. Zu den Dienstleistungen des Flugzeug- und Triebwerks-Asset-Managements gehört auch die regelmäßige Inspektion der geleasten Flugzeuge und Triebwerke; Koordinierung technischer Änderungen an Flugzeugen, um neuen Anforderungen der Leasingnehmer gerecht zu werden; Führung von Restrukturierungsverhandlungen im Zusammenhang mit Mietausfällen; Rücknahme von Flugzeugen und Triebwerken; Vermittlung und Überwachung des Versicherungsschutzes; An- und Abmeldung von Luftfahrzeugen; Organisation von Flugzeug- und Triebwerksbewertungen; und Bereitstellung von Marktforschungsdienstleistungen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Unternehmensverwaltungsdienste, einschließlich Buchhaltung, sowie Unternehmenssekretariatsdienste, einschließlich der Erstellung von Budgets und Finanzberichten; und Cash-Management-Dienstleistungen, einschließlich Treasury-Dienstleistungen, wie Finanzierung, Refinanzierung, Absicherung und laufendes Cash-Management von Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flugzeugzellen- und Triebwerksteile sowie Lieferkettenlösungen für Fluggesellschaften an. Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleister; und Flugzeugteilehändler. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio eigener, verwalteter oder bestellter Flugzeuge, bestehend aus 3.500 Flugzeugen, Triebwerken und Hubschraubern. AerCap Holdings N.V. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AerCap Holdings entwickelte sich von $4.6B (FY2021) auf $8.2B (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.8B (+39.1%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• AerCap (AER) Stock Looks Undervalued Based On Cash Flow And Earnings Yahoo Finance · 31.07.2026
• AerCap Holdings NV (AER) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Asset Sales, Raised ... Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.