EcoGlow Co (159910) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 32.7B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (895.68 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (472.92 KRW bis 895.68 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,480 KRW – 24,500 KRW · Fair‑Value‑Band 472.92 KRW – 895.68 KRW · der Kurs von 3,340 KRW notiert über dem Fair Value von 716.55 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

EcoGlow Co (159910) notiert aktuell bei 3,340 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 716.55 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EcoGlow Co einen Umsatz von 11.2B KRW bei einer Nettomarge von -33.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 592M KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 472.92 KRW (Bear Case) bis 895.68 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,340 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 159910 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EcoGlow Co., Ltd. produziert und vertreibt Kosmetika und Handelswaren. Es bietet Hautpflegeprodukte unter der Marke t-Timing an; und Beauty Tea Café unter dem Markennamen a;t fox. Das Unternehmen hieß früher Skin n Skin Co., Ltd. und änderte im Mai 2025 seinen Namen in EcoGlow Co., Ltd. EcoGlow Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EcoGlow Co., Ltd. produziert und vertreibt Kosmetika und Handelswaren. Es bietet Hautpflegeprodukte unter der Marke t-Timing an; und Beauty Tea Café unter dem Markennamen a;t fox. Das Unternehmen hieß früher Skin n Skin Co., Ltd. und änderte im Mai 2025 seinen Namen in EcoGlow Co., Ltd. EcoGlow Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paju-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EcoGlow Co entwickelte sich von 27.6B KRW (FY2021) auf 9.9B KRW (FY2025), rund −22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.7B KRW.

159910 ist 79% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.