Lap Kei Engineering Holdings Ltd (1690) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$152M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0382 – HK$0.2370 · Fair‑Value‑Band HK$0.1700 – HK$0.2400 · der Kurs von HK$0.1310 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lap Kei Engineering Holdings Ltd (1690) notiert aktuell bei HK$0.1310, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lap Kei Engineering Holdings Ltd einen Umsatz von HK$281M bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$74.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1700 (Bear Case) bis HK$0.2400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1310 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1690 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2300) gegenüber Substanzwert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lap Kei Engineering (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurdienstleistungen für Gebäudetechniksysteme in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Gebäudetechnik tätig; und die Segmente Wartung, Reparatur und andere Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lap Kei Engineering (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurdienstleistungen für Gebäudetechniksysteme in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Gebäudetechnik tätig; und die Segmente Wartung, Reparatur und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Lieferung, Installation und Wartung von mechanischen Lüftungs- und Klimaanlagen, Elektro-, Sanitär- und Entwässerungssystemen, Feuerlöschanlagen und anderen damit verbundenen Systemen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Wartungs- und Reparaturleistungen für Gebäudetechnikanlagen sowie den Austausch von Teilen. Es bedient Bauunternehmer, Vermieter und Immobilienentwickler. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lap Kei Engineering Holdings Ltd entwickelte sich von HK$261M (FY2021) auf HK$281M (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$15.7M (+10.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.