Town Ray Holdings Ltd (1692) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$538M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.70). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1970 – HK$2.64 · Fair‑Value‑Band HK$2.70 – HK$4.42 · der Kurs von HK$1.21 notiert unter dem Fair Value von HK$3.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Town Ray Holdings Ltd (1692) notiert aktuell bei HK$1.21, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 194.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Town Ray Holdings Ltd einen Umsatz von HK$673M bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$44.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.70 (Bear Case) bis HK$4.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.21 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, 1692 ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$4.07) gegenüber Substanzwert (HK$0.6300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Town Ray Holdings Limited produziert, handelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrothermische Haushaltsgeräte in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Town Ray Holdings Limited produziert, handelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrothermische Haushaltsgeräte in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Geräte zur Wäschepflege, wie Dampfbügeleisen, Dampfglätter und Dampfbügeleisen; und Kochgeräte, darunter Kaffeemaschinen, Dampfgargeräte und andere Kochgeräte, sowie Produkte der Unterhaltungselektronik, Reinigungsprodukte und Luftreiniger. Das Unternehmen hält auch Immobilien. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. Town Ray Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Modern Expression Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Town Ray Holdings Ltd entwickelte sich von HK$763M (FY2021) auf HK$673M (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$62.6M (−12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 128 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.