Yuan Jen Enterprises Co (1725) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 5.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 19.52 TWD (Bear) bis 31.62 TWD (Bull), Basis 26.02 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.76 TWD – 54.90 TWD · Fair‑Value‑Band 19.52 TWD – 31.62 TWD · der Kurs von 30.90 TWD notiert über dem Fair Value von 26.02 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Yuan Jen Enterprises Co (1725) notiert aktuell bei 30.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.02 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yuan Jen Enterprises Co einen Umsatz von 8.1B TWD bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 909M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.52 TWD (Bear Case) bis 31.62 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 1725 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (24.46 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (11.21 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuan Jen Enterprises Co., Ltd. ist als petrochemisches Handelsunternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung, dem Großhandel und dem Handel von Chemikalien, Benzin und Diesel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuan Jen Enterprises Co., Ltd. ist als petrochemisches Handelsunternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung, dem Großhandel und dem Handel von Chemikalien, Benzin und Diesel. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Gebäudeleasinggeschäft tätig; Handel, Import und Export von chemischen Rohstoffen und Chemikalien sowie Bereitstellung damit verbundener unterstützender Dienstleistungen; Großhandel mit Harzbeschichtungen, Tinten, Industriechemikalien, Kunststoffrohstoffen, Gummi, Chemikalien; und betreibt eine Kommissionsagentur. Yuan Jen Enterprises Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuan Jen Enterprises Co entwickelte sich von 10.7B TWD (FY2021) auf 8.0B TWD (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 278M TWD (−3.4%/Jahr seit FY2021).

1725 ist 16% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.