Linde India Limited (LINDEINDIA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹607B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,275). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹481.08 bis ₹1,275). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,541 – ₹9,680 · Fair‑Value‑Band ₹481.08 – ₹1,275 · der Kurs von ₹7,153 notiert über dem Fair Value von ₹757.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Linde India Limited (LINDEINDIA) notiert aktuell bei ₹7,153, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹757.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Linde India Limited einen Umsatz von ₹25.1B bei einer Nettomarge von 23.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹332M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹481.08 (Bear Case) bis ₹1,275 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7,153 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, LINDEINDIA ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,079) gegenüber Wachstums-DCF (₹187.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Linde India Limited produziert und vertreibt Industrie- und medizinische Gase in Indien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Gase, verwandte Produkte und Dienstleistungen tätig. und Projekt-Engineering-Segmente. Das Segment Gase, verwandte Produkte und Dienstleistungen produziert und vertreibt Sauerstoff-, Stickstoff- und Argongase.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Linde India Limited produziert und vertreibt Industrie- und medizinische Gase in Indien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Gase, verwandte Produkte und Dienstleistungen tätig. und Projekt-Engineering-Segmente. Das Segment Gase, verwandte Produkte und Dienstleistungen produziert und vertreibt Sauerstoff-, Stickstoff- und Argongase. Dieses Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Pipeline-Gasversorgung für die Stahl-, Glas- und Chemieindustrie; verflüssigte Gase über Kryotanker an verschiedene Industriesektoren; und komprimiertes Gas in Flaschen für die Fertigungs-, Fertigungs- und Bauindustrie. Es bietet Gase wie medizinischen Sauerstoff, synthetische Luft und Lachgas für pharmazeutische Zwecke sowie medizinische Gasverteilungssysteme für Krankenhäuser an. Die Abteilung Projekttechnik ist an der Konstruktion, Konstruktion, Herstellung und Inbetriebnahme von kryogenen und nicht-kryogenen Luftzerlegungsanlagen (ASUs), Vakuum-Druckwechseladsorptionsanlagen (VPSA) und Stickstoffanlagen beteiligt. und der Verkauf von Destillationskolonnen, kryogenen Lagertanks und Verdampfern. Es beliefert verschiedene Branchen wie Stahl, Automobil, Pharma, Metallverarbeitung, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Solarpaneele, Wissenschaft und Forschung, Erdgas- und Ölraffination, Petrochemie, Düngemittel, Elektronik und Metallverarbeitung sowie Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen hieß früher BOC India Limited und änderte im Februar 2013 seinen Namen in Linde India Limited. Linde India Limited wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien. Linde India Limited ist eine Tochtergesellschaft der BOC Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Linde India Limited entwickelte sich von ₹21.1B (FY2021) auf ₹25.3B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹5.5B (+2.0%/Jahr seit FY2021).

LINDEINDIA ist 89% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.