Hope Education Group Co Ltd (1765) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1169). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1210 – HK$2.96 · Fair‑Value‑Band HK$0.0708 – HK$0.1169 · der Kurs von HK$0.1540 notiert über dem Fair Value von HK$0.0930. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hope Education Group Co Ltd (1765) notiert aktuell bei HK$0.1540, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0930 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hope Education Group Co Ltd einen Umsatz von HK$3.9B bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0708 (Bear Case) bis HK$0.1169 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1540 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 1765 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$1.24) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.7300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XJ International Holdings Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Hochschul- und weiterführenden Berufsbildungsdiensten in China, Malaysia, Thailand und Ungarn tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XJ International Holdings Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Hochschul- und weiterführenden Berufsbildungsdiensten in China, Malaysia, Thailand und Ungarn tätig. Das Unternehmen bietet Technikerausbildung und -schulung, Prüfungen zum Selbststudium, Erwachsenenbildung und Schulungsdienstleistungen für Studenten an und verkauft Lehrbücher und Bettwäsche für Wohnheime. sowie technische Management- und Beratungsdienstleistungen. Es besitzt und betreibt Schulen, darunter Colleges und Universitäten, Junior Colleges und Technikerhochschulen. Das Unternehmen war früher als Hope Education Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2024 in XJ International Holdings Co., Ltd.. XJ International Holdings Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hope Education Group Co Ltd entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$4.0B (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$385M (−10.7%/Jahr seit FY2021).

1765 ist 40% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.