Wecon Holdings Ltd (1793) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$297M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1165 – HK$0.6100 · Fair‑Value‑Band HK$0.1900 – HK$0.3100 · der Kurs von HK$0.5500 notiert über dem Fair Value von HK$0.2500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wecon Holdings Ltd (1793) notiert aktuell bei HK$0.5500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wecon Holdings Ltd einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$236M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1900 (Bear Case) bis HK$0.3100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 235% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1793 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4400) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wecon Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Bauunternehmer in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauverträge und Reparatur, Wartung, Änderung und Ergänzung (RMAA) tätig. Das Unternehmen bietet Baudienstleistungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude sowie RMAA-Dienstleistungen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wecon Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Bauunternehmer in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauverträge und Reparatur, Wartung, Änderung und Ergänzung (RMAA) tätig. Das Unternehmen bietet Baudienstleistungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude sowie RMAA-Dienstleistungen an, wie z. B. allgemeine Instandhaltung, Wartung, Verbesserung, Sanierung, Änderung und Ergänzung bestehender Einrichtungen und Komponenten von Gebäuden und ihrer Umgebung. Es bietet auch die Bereitstellung von Gebäudeinformationsmodellierungsdiensten an. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Wecon Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Triple Arch Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wecon Holdings Ltd entwickelte sich von HK$1.2B (FY2022) auf HK$1.1B (FY2026), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$9.5M (−9.7%/Jahr seit FY2022).

1793 ist 55% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.