DEVICE CO.,Ltd (187870) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 170B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,588 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,930 KRW – 28,100 KRW · Fair‑Value‑Band 7,550 KRW – 11,588 KRW · der Kurs von 12,480 KRW notiert über dem Fair Value von 9,222 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

DEVICE CO.,Ltd (187870) notiert aktuell bei 12,480 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,222 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DEVICE CO.,Ltd einen Umsatz von 152B KRW bei einer Nettomarge von 26.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 260.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,550 KRW (Bear Case) bis 11,588 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,480 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 187870 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13,562 KRW) gegenüber Substanzwert (8,012 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DEVICE CO.,Ltd entwickelt und liefert automatische Steuerungssysteme für Halbleiter, Displays und Materialteile an Halbleiter-, LCD- und FPD-Hersteller in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DEVICE CO.,Ltd entwickelt und liefert automatische Steuerungssysteme für Halbleiter, Displays und Materialteile an Halbleiter-, LCD- und FPD-Hersteller in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet OLED-Maskenreiniger, Glasreiniger, automatische Makroinspektion, DIW-/chemische Schrägheizsysteme sowie Ätz- und Abbeizmittel für Displays an; Einzelwafer-Reiniger, FOUP-Reiniger, Kassetten- und Magazinreiniger, POD-Reiniger, Abgasreduzierungssysteme, Metall-Lift-Offs, Spülsysteme, HDIW-Versorgungssysteme und chemische Versorgungssysteme für Halbleiter; und Materialteile, wie Filter für Prozess- und Industrieanwendungen, Schalen, Folien und Platten, Lecksensoren und Al-Beutel. Das Unternehmen war früher als Device ENG Co.,Ltd bekannt. und änderte seinen Namen im April 2025 in DEVICE CO.,Ltd. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheonan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DEVICE CO.,Ltd entwickelte sich von 125B KRW (FY2021) auf 84.1B KRW (FY2025), rund −9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.9B KRW (−14.4%/Jahr seit FY2021).

187870 ist 26% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.