Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Ltd (1938) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$236M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1349 bis HK$0.3340) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1070 – HK$0.5000 · Fair‑Value‑Band HK$0.1349 – HK$0.3340 · der Kurs von HK$0.2160 notiert über dem Fair Value von HK$0.1678. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Ltd (1938) notiert aktuell bei HK$0.2160, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1678 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Ltd einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1349 (Bear Case) bis HK$0.3340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2160 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 1938 ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$3.26) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt längsgeschweißte Stahlrohre in Festlandchina, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, dem übrigen Asien, Südamerika und Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Stahlrohre sowie Immobilienentwicklung und -investitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt längsgeschweißte Stahlrohre in Festlandchina, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, dem übrigen Asien, Südamerika und Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Stahlrohre sowie Immobilienentwicklung und -investitionen. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Stahlbeschläge; screw-thread steels; Schrottmaterialien; und Handel mit Geräten und Stahlplatten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung damit verbundener Fertigungsdienstleistungen tätig; development of properties for sale; und Immobilieninvestitionsaktivitäten. Darüber hinaus handelt es mit Stahlrohren; bietet Stahlrohrummantelungen und -auskleidungen sowie Hafendienstleistungen an; und produziert und vertreibt Stahlrohrausrüstung und Metallurgieausrüstung sowie Rohrpfahlprodukte. Seine Stahlrohre werden für die Energieübertragung verwendet, darunter Öl- und Gastransportpipelines, geschweißte Tiefseerohre, Stadtgasnetze, Korrosionsschutz- und Betonbeschichtungen und Petrochemie sowie für Bergbau, Infrastrukturbau, Offshore-Technik, Stahlkonstruktionen und Wasserversorgungsindustrien. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China. Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Bournam Profits Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Ltd entwickelte sich von HK$1.8B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$246M.

1938 ist 22% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.