IOI Corporation (1961) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 28.7B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.14 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.83 MYR bis 4.14 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.16 MYR – 4.60 MYR · Fair‑Value‑Band 1.83 MYR – 4.14 MYR · der Kurs von 4.50 MYR notiert über dem Fair Value von 2.18 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

IOI Corporation (1961) notiert aktuell bei 4.50 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.18 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IOI Corporation einen Umsatz von 11.7B MYR bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7B MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.83 MYR (Bear Case) bis 4.14 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.50 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 1961 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.84 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.4800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IOI Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Plantagengeschäft in Malaysia, Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und ressourcenbasierte Fertigung. Es werden Ölpalmen, Weichholz, Gummi und Kokosnüsse angebaut.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IOI Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Plantagengeschäft in Malaysia, Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und ressourcenbasierte Fertigung. Es werden Ölpalmen, Weichholz, Gummi und Kokosnüsse angebaut. raffiniert und verarbeitet rohes Palm-, rohes Kokosnuss- und Palmkernöl; und stellt Spezialöle und -fette her. Das Unternehmen produziert und exportiert außerdem Fettsäuren, Seifennudeln, Glycerin, Fettsäureester und andere verwandte Produkte. Darüber hinaus ist es an der Kommerzialisierung klonaler Ramets, Gewebekultivierungsprozessen und biotechnologischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt; Bereitstellung von Management- und Marketingdienstleistungen; Produktion und Lieferung von erneuerbarer Energie auf Palmbasis; und Handel mit Palmölprodukten, Ölsaaten sowie Speiseölen und -fetten; und die Verarbeitung von Rohstoffen für die Speiseöl- und Fettindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung, -wartung und -investitionen tätig. Ausgabe von Umtauschanleihen und garantierten Schuldverschreibungen; Verarbeitung von Ölpalmenstämmen; Vermietung von Lagertanks; Herstellung von oleochemischen Produkten; und Bereitstellung von Lagerdienstleistungen für Massengüter sowie Treasury-Management-Dienstleistungen und Managementberatungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten, Weichmacherprodukten, Margarine sowie Backfett und Fettaufstrichen tätig. Herstellung von Brettern und Paneelen aus Palmholz unter dem Markennamen OnCore, die in der Möbel-, Bau- und Bauindustrie verwendet werden; und Entwicklung eines proprietären Ketoester-Portfolios.Das Unternehmen war früher als Industrial Oxygen Incorporated Sdn Bhd bekannt und änderte seinen Namen im März 1995 in IOI Corporation Berhad. IOI Corporation Berhad wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. IOI Corporation Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Progressive Holdings Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IOI Corporation entwickelte sich von 11.3B MYR (FY2021) auf 11.3B MYR (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B MYR (+2.2%/Jahr seit FY2021).

1961 ist 52% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.