Analogue Holdings Ltd (1977) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 168% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.88). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6879 – HK$1.56 · Fair‑Value‑Band HK$1.88 – HK$3.13 · der Kurs von HK$0.9350 notiert unter dem Fair Value von HK$2.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Analogue Holdings Ltd (1977) notiert aktuell bei HK$0.9350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 168.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Analogue Holdings Ltd einen Umsatz von HK$6.1B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$755M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.88 (Bear Case) bis HK$3.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.9350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1977 ist mit 168% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.35) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Analogue Holdings Limited bietet Elektro- und Maschinenbaudienstleistungen (E&M) für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong, Festlandchina, Macau, dem Vereinigten Königreich und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Analogue Holdings Limited bietet Elektro- und Maschinenbaudienstleistungen (E&M) für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong, Festlandchina, Macau, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gebäudedienstleistungen; Umweltingenieurwesen; Informations-, Kommunikations- und Gebäudetechnik (ICBT); und Aufzüge und Rolltreppen. Das Segment Gebäudedienstleistungen bietet elektro- und maschinentechnische Gebäudedienstleistungen an, einschließlich der Planung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme sowie Wartung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen; Feuerwehrsystem; Sanitär- und Entwässerungssystem; sowie Elektro- und Kleinspannungssysteme (ELV). Das Segment Umwelttechnik befasst sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung umwelttechnischer Systeme zur Behandlung von Abwasser, Wasser, festen Abfällen, Schlamm und Gas. Das ICBT-Segment befasst sich mit der Entwicklung, Installation und Wartung einer Reihe intelligenter Systeme, Informations- und Kommunikationssysteme (IKT) sowie Gebäudetechniksystemen. Das Segment Aufzüge und Rolltreppen entwirft, liefert, installiert, repariert und wartet eine Reihe von Aufzügen und Rolltreppen unter dem Namen Anlev Elex. Darüber hinaus liefert es elektrische und mechanische Materialien und Geräte; bietet Unterstützungsdienste für die Infrastruktur von Rechenzentren und kritischen Einrichtungen; produziert und verkauft Hardware, Software und elektronische Systeme; entwickelt, produziert und vermarktet automatisierte Bewegungssysteme; installiert, wartet und wartet Fahrgäste; produziert, entwirft und verkauft Fahrsteige; und erbringt Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. Analogue Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Arling Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Analogue Holdings Ltd entwickelte sich von HK$5.4B (FY2021) auf HK$6.1B (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$167M (−14.6%/Jahr seit FY2021).

1977 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.