Sanli Environmental Ltd (1E3) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 54.8M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1105 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0589 SGD – 0.3500 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0680 SGD – 0.1105 SGD · der Kurs von 0.1490 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0935 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sanli Environmental Ltd (1E3) notiert aktuell bei 0.1490 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0935 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanli Environmental Ltd einen Umsatz von 140M SGD bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 40.7M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0680 SGD (Bear Case) bis 0.1105 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1490 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 1E3 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.1500 SGD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.0300 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanli Environmental Limited ist als Umwelttechnikunternehmen im Bereich Wasser- und Abfallmanagement in Singapur, Myanmar, Malaysia und Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Engineering, Beschaffung und Bau (EPC); Betrieb und Wartung (O&M); und aufstrebende Geschäftssegmente (EBS).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanli Environmental Limited ist als Umwelttechnikunternehmen im Bereich Wasser- und Abfallmanagement in Singapur, Myanmar, Malaysia und Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Engineering, Beschaffung und Bau (EPC); Betrieb und Wartung (O&M); und aufstrebende Geschäftssegmente (EBS). Das EPC-Segment bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen an, darunter die Prozessmodernisierung bestehender Wasseraufbereitungsanlagen, die Modernisierung der Pumpstationskapazitäten, den Austausch veralteter mechanischer und elektrischer Geräte sowie die Planung und den Bau verschiedener Aufbereitungsprozesssysteme im Bereich Wasser- und Abfallmanagement, Luftreinhaltung und Industriesysteme. Sein O&M-Segment bietet korrigierende und vorbeugende Wartungsdienste an, um Zuverlässigkeit und minimale Unterbrechungen des Kundenbetriebs zu gewährleisten. Das Segment Emerging Business Segments (EBS) produziert und liefert Magnesiumhydroxidschlamm für die Abwasserbehandlung, Rauchgasentschwefelung und andere industrielle Prozesse; integrierte umwelttechnische Lösungen für Industrieanlagen und beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von Solarenergieanlagen. Sanli Environmental Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanli Environmental Ltd entwickelte sich von 64.7M SGD (FY2022) auf 140M SGD (FY2026), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2.2M SGD (+5.0%/Jahr seit FY2022).

1E3 ist 37% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.