JEP HOLDINGS LTD. (1J4) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 258M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1700 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1950 SGD – 0.7900 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1000 SGD – 0.1700 SGD · der Kurs von 0.5650 SGD notiert über dem Fair Value von 0.1400 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JEP HOLDINGS LTD. (1J4) notiert aktuell bei 0.5650 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JEP HOLDINGS LTD. einen Umsatz von 53.8M SGD bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 SGD (Bear Case) bis 0.1700 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5650 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 1J4 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1400 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JEP Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Singapur, der Volksrepublik China, Malaysia, den Vereinigten Staaten und Kanada sowie international im Bereich Präzisionsbearbeitung und Ingenieurdienstleistungen tätig. Es funktioniert durch Präzisionsbearbeitung; Handels- und sonstige Geschäfte; und Geräteherstellungssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JEP Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Singapur, der Volksrepublik China, Malaysia, den Vereinigten Staaten und Kanada sowie international im Bereich Präzisionsbearbeitung und Ingenieurdienstleistungen tätig. Es funktioniert durch Präzisionsbearbeitung; Handels- und sonstige Geschäfte; und Geräteherstellungssegmente. Das Segment Präzisionsbearbeitung bietet Präzisionsbearbeitungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt-, Öl- und Gas-, Elektronik- und Automobilindustrie. Das Segment Handel und Sonstiges verkauft Maschinen; und bietet maßgeschneiderte Schneidwerkzeuge an. Das Segment Geräteherstellung bietet Kunststofffertigung, maschinell bearbeitete Kunststoffkomponenten mit numerischer Computersteuerung und Dienstleistungen im Bereich der Präzisionstechnik an. Darüber hinaus produziert, importiert und exportiert, handelt und repariert das Unternehmen Präzisionsmaschinen, Hartmetall-Schneidwerkzeuge, Eisenwaren und Industrieausrüstungen und führt Ingenieurarbeiten durch. und bietet die Herstellung von Stahlkonstruktionen für die Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter- sowie Öl- und Gasindustrie an. Das Unternehmen hieß früher Alantac Technology Ltd. und änderte seinen Namen in JEP Holdings Ltd. JEP Holdings Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. JEP Holdings Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von UMS Integration Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JEP HOLDINGS LTD. entwickelte sich von 75.9M SGD (FY2021) auf 53.8M SGD (FY2025), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.4M SGD (−19.2%/Jahr seit FY2021).

1J4 ist 75% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.