Nam Cheong Limited (1MZ) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 453M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 102% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.52 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (1.52 SGD bis 2.91 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0040 SGD – 1.63 SGD · Fair‑Value‑Band 1.52 SGD – 2.91 SGD · der Kurs von 1.10 SGD notiert unter dem Fair Value von 2.22 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nam Cheong Limited (1MZ) notiert aktuell bei 1.10 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.22 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nam Cheong Limited einen Umsatz von 621M SGD bei einer Nettomarge von 54.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 232M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.52 SGD (Bear Case) bis 2.91 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.10 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 1MZ ist mit 102% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19.28 SGD) gegenüber Substanzwert (1.36 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nam Cheong Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Offshore-Versorgungsschiffe (OSVs), Schiffbau und Schiffscharter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nam Cheong Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Offshore-Versorgungsschiffe (OSVs), Schiffbau und Schiffscharter an. Das Unternehmen baut verschiedene Schiffe, darunter Ankerschlepperversorgungsschiffe (AHTS), Plattformversorgungsschiffe (PSVs), Wartungsarbeitsschiffe (MWV), Unterkunftsarbeitsschiffe (AWB), Sicherheitsbereitschaftsschiffe (SSVs), Landungsboote und Schnellmannschaftsboote (FCB). Das Unternehmen bietet außerdem Schiffscharter- und Schiffslieferungsdienste an und betreibt außerdem Handelsaktivitäten. Es beliefert in erster Linie Ölkonzerne, Ölfelddienstleister und Reeder sowie Schifffahrtsdienstleister. Das Unternehmen betreibt die Offshore-Öl- und Gasindustrie in Malaysia, Singapur, Indonesien, Vietnam, der Volksrepublik China, den Niederlanden, Indien, Tunesien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Westafrika und Lateinamerika. Nam Cheong Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nam Cheong Limited entwickelte sich von 286M SGD (FY2021) auf 620M SGD (FY2025), rund +21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 287M SGD (+34.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.