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Orange S.A (1ORA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Orange S.A 8,48 €, Kurs 13,79 €, Potenzial −38,5 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
OS
Einige Daten
02.10.2026
Orange S.A
1ORA · MISchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 8,48 € · Stark überbewertet (−38,5 %)
!Qualität 48/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J +1,1 %/J)
!Dünne Margen · 1,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓5,4 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,69 € – 18,24 € · Fair‑Value‑Band 6,30 € – 14,58 € · der Kurs von 13,79 € notiert über dem Fair Value von 8,48 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Orange S.A. ist als Telekommunikationsbetreiber in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet mobile Dienste wie Sprache, SMS und Daten an; und feste Breitband- und Schmalbanddienste sowie B2B-Festnetzlösungen und Netzwerkdienste, einschließlich Sprach- und Datendienste.
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Orange S.A. ist als Telekommunikationsbetreiber in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet mobile Dienste wie Sprache, SMS und Daten an; und feste Breitband- und Schmalbanddienste sowie B2B-Festnetzlösungen und Netzwerkdienste, einschließlich Sprach- und Datendienste. Darüber hinaus werden Mobiltelefone, Breitbandgeräte, angeschlossene Geräte und Zubehör verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT- und Integrationsdienste an, die Unified Communication- und Collaboration-Dienste wie LAN und Telefonie, Beratung, Integration und Projektmanagement umfassen. Hosting- und Infrastrukturdienste, einschließlich Cloud Computing; Kundenbeziehungsmanagement und andere Anwendungsdienste; Sicherheitsdienste; und Videokonferenzen und verkauft zugehörige Ausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nationale und internationale Roaming-Dienste an; Online-Werbedienstleistungen; und mobiler virtueller Netzwerkbetreiber, Netzwerkfreigabe und mobile Finanzdienstleistungen und verkauft Geräte an externe Distributoren, Makler und Betreiber. Es vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen unter dem Markennamen Orange. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit Nokia und NVIDIA bei der Entwicklung und Evaluierung von AI-RAN-Technologien zusammen. Das Unternehmen war früher als France Telecom bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2013 in Orange S.A. Orange S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Issy-les-Moulineaux, Frankreich.
Aktienanalyse
Orange S.A (1ORA) notiert aktuell bei 13,79 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,48 € liegt, also 38,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 13,39 € je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,79 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,96 €, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 6,30 € (Bear) bis 14,58 € (Bull), der Kurs von 13,79 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Orange S.A entwickelte sich von 39,1 Mrd. € (FY2022) auf 40,4 Mrd. € (FY2025), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 538 Mio. € (−36,9 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 42,3 Mrd. € · KGV 125,4 · KUV 1,67 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1100 € · Dividendenrendite 5,4 % · Nettomarge 1,3 % · Eigenkapitalrendite 3,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, 1ORA ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,30 €
Fair Value 8,48 €
Bull 14,58 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
8,79 €
14,80 €
26,42 €
74
Wachstums-DCF
9,50 €
15,36 €
25,78 €
73
Residualeinkommen
7,90 €
7,60 €
7,50 €
73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
8,79 €
14,80 €
26,42 €
74
Owner Earnings
2,06 €
5,59 €
12,40 €
66
5J-Umsatz-Exit
6,84 €
13,02 €
22,16 €
67
5J-EBITDA-Exit
21,40 €
37,96 €
60,25 €
70
5J-KGV-Exit
0,5000 €
2,16 €
4,25 €
62
10J-Umsatz-Exit
7,09 €
12,16 €
17,72 €
63
10J-EBITDA-Exit
16,35 €
28,08 €
41,18 €
65
10J-KGV-Exit
3,60 €
5,23 €
6,69 €
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,38 €
1,96 €
2,30 €
65
Ertragskraftwert (EPV)
4,31 €
6,27 €
7,99 €
71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
6,89 €
7,72 €
8,83 €
67
DDM mehrstufig
6,89 €
8,91 €
11,56 €
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,34 €
4,45 €
5,57 €
63
KUV-Multiple
2,58 €
3,44 €
4,30 €
58
KBV-Multiple
2,58 €
3,44 €
4,30 €
55
EV/EBIT
11,32 €
17,58 €
23,84 €
65
EV/EBITDA
35,18 €
49,39 €
63,61 €
67
EV/Umsatz
6,78 €
12,88 €
18,99 €
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,60 €
7,50 €
11,19 €
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
9,50 €
15,36 €
25,78 €
73
Umsatz-Margen-DCF
6,84 €
13,39 €
21,60 €
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
7,90 €
7,60 €
7,50 €
73
ROIC-Compounder
4,31 €
6,27 €
7,99 €
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,35 €
3,36 €
4,37 €
65
Benachrichtige mich, wenn 1ORA den Fair Value erreicht
Leg 1ORA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
48/100
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Profitabilität
24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
31
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
31
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−2,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,4 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 10 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +5,2 % beim Kurs und +6,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+10,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+9,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+8,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,8 %
1ORA wirkt überbewertet: Fair Value 39 % unter dem Kurs. Mit China Mobile Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Orange: Orange announces that it has purchased treasury shares within the framework of its share buyback program.
- Orange: Orange successfully completes a bond issuance in 4 tranches for a total amount of 4.1 billion euros
- Orange (ENXTPA:ORA) Stock May Be A Bargain On Earnings But Fully Priced On Broader Checks
- Orange: Publication of Orange’s 2026 interim financial report
Orange S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 80941 | 67,30 HK$ | 114,85 HK$ | +71 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 45,87 $ | 70,27 $ | +53 % |
| T-Mobile US, Inc TMUS | 162,98 $ | 272,88 $ | +67 % |
| AT&T Inc T | 24,48 $ | 51,11 $ | +109 % |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | 1.741 ₹ | 1.883 ₹ | +8 % |
| China Telecom Corporation 601728 | 6,16 ¥ | 8,36 ¥ | +36 % |
| Saudi Telecom Company 7010 | 43,22 SAR | 41,80 SAR | −3 % |
| Singapore Telecommunications Limited Z74 | 4,28 SGD | 2,16 SGD | −50 % |
| Swisscom AG SCMN | 639,00 CHF | 505,18 CHF | −21 % |
| Telstra Group TLS | 4,83 A$ | 4,43 A$ | −8 % |
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Häufige Fragen
Ist Orange S.A (1ORA) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,48 € gegenüber einem Kurs von 13,79 €, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1ORA?
Unser modellbasierter Fair Value für Orange S.A liegt bei 8,48 € (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,79 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1ORA?
Orange S.A hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orange S.A (1ORA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,48 € (Stand 02.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,30 €, optimistisches Szenario 14,58 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orange S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,48 €, gegenüber einem Kurs von 13,79 € rund −39 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,30 €, optimistisches Szenario 14,58 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orange S.A (1ORA)?
Orange S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,4 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Orange S.A eine Dividende?
Orange S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Orange S.A (1ORA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orange S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +1,1 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1ORA?
Unsere Modelle diskontieren Orange S.A mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,26, Laenderaufschlag Italy. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orange S.A sind das +7,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orange S.A (1ORA) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Orange S.A um +1,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orange S.A (1ORA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orange S.A einpreist (+7,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orange S.A (1ORA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orange S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orange S.A (1ORA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orange S.A liegt er bei 8,48 € je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 13,79 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orange S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 1ORA über dem berechneten Fair Value: Kurs 13,79 €, Fair Value 8,48 €, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1ORA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,79 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,48 €). Bei Orange S.A liegen zwischen beiden 5,31 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orange S.A wert?
An der Börse wird Orange S.A mit rund 42,3 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 13,79 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,48 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1ORA?
Unsere Modelle spannen für Orange S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,30 €, mittleres 8,48 €, optimistisches 14,58 € je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 13,79 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 1ORA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orange S.A notiert bei 13,79 €, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,24 € und 10 % über dem Tief von 12,57 € (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,48 €.
Welche Aktien sind mit Orange S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem China Mobile Limited, Verizon Communications Inc, T-Mobile US, Inc, AT&T Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orange S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 13,79 €, berechneter Fair Value 8,48 € (−39 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1ORA berechnet?
Wir rechnen Orange S.A mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,48 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Orange S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orange S.A (1ORA)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 13,79 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,48 €, das sind rund −39 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orange S.A jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (6,30 € bis 14,58 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Orange S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orange S.A (1ORA)?
Die Marktkapitalisierung von Orange S.A beträgt 42,3 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Orange S.A (1ORA)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange S.A liegt bei 125,4. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Orange S.A (1ORA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orange S.A liegt bei 1,67 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orange S.A (1ORA)?
Der Gewinn je Aktie von Orange S.A beträgt 0,1100 € (Kurs ÷ EPS = KGV 125,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orange S.A (1ORA)?
Die Dividendenrendite von Orange S.A liegt bei 5,4 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orange S.A (1ORA)?
Die Nettomarge von Orange S.A liegt bei 1,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orange S.A (1ORA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orange S.A liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orange S.A (1ORA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orange S.A bei 4,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orange S.A (1ORA)?
Die operative Marge von Orange S.A liegt bei 16,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orange S.A (1ORA)?
Der Umsatz von Orange S.A wächst um +0,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orange S.A (1ORA)?
Der Gewinn je Aktie von Orange S.A wächst um −1,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orange S.A (1ORA)?
Der freie Cashflow von Orange S.A beträgt 3,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orange S.A (1ORA)?
Die Nettoverschuldung von Orange S.A beträgt 31,5 Mrd. € (Geschäftsjahr 2022, ≈ 9,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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