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Koninklijke Philips N.V (1PHIA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Koninklijke Philips N.V 11,46 €, Kurs 21,19 €, Potenzial −45,9 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KP
Viele Daten
02.10.2026
Koninklijke Philips N.V
1PHIA · MIÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 11,46 € · Stark überbewertet (−45,9 %)
!Qualität 57/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J +0,0 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!4,0 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Schmaler Burggraben 37/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,92 € – 32,95 € · Fair‑Value‑Band 6,24 € – 18,48 € · der Kurs von 21,19 € notiert über dem Fair Value von 11,46 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Koninklijke Philips N.V. ist als Gesundheitstechnologieunternehmen in Nordamerika, im Großraum China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Diagnose & Behandlung, vernetzte Pflege und persönliche Gesundheit tätig.
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Koninklijke Philips N.V. ist als Gesundheitstechnologieunternehmen in Nordamerika, im Großraum China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Diagnose & Behandlung, vernetzte Pflege und persönliche Gesundheit tätig. Das Unternehmen bietet diagnostische Bildgebungslösungen und umfasst den Geschäftsbereich Ultraschall, Magnetresonanztomographie, Computertomographie und diagnostisches Röntgen. Bildgeführte Therapie, einschließlich bildgeführter Therapiesysteme und bildgeführter Therapiegeräte. Es bietet außerdem Überwachung, Unternehmensinformatik sowie Schlaf- und Atempflege sowie persönliche Gesundheit. Koninklijke Philips N.V. hat eine strategische Allianz mit WellSpan Health für fortschrittliche Produkte und Plattformen der Bildgebungs- und Diagnosetechnologie. Das Unternehmen war früher als Koninklijke Philips Electronics N.V. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Koninklijke Philips N.V.. Koninklijke Philips N.V. wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande.
Aktienanalyse
Koninklijke Philips N.V (1PHIA) notiert aktuell bei 21,19 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,46 € liegt, also 45,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 16,03 € je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,19 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,39 €, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,24 € (Bear) bis 18,48 € (Bull), der Kurs von 21,19 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Koninklijke Philips N.V entwickelte sich von 17,8 Mrd. € (FY2022) auf 17,8 Mrd. € (FY2025), rund +0,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 895 Mio. €.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 23,6 Mrd. € · KGV 21,0 · KUV 1,05 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,01 € · Dividendenrendite 4,0 % · Nettomarge 5,0 % · Eigenkapitalrendite 8,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 1PHIA ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,24 €
Fair Value 11,46 €
Bull 18,48 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1210 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
4,01 €
6,90 €
12,25 €
74
Wachstums-DCF
4,35 €
7,15 €
11,95 €
73
Residualeinkommen
9,57 €
10,32 €
11,49 €
73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,01 €
6,90 €
12,25 €
74
Owner Earnings
12,48 €
18,69 €
30,20 €
72
5J-Umsatz-Exit
7,13 €
12,91 €
21,35 €
67
5J-EBITDA-Exit
14,10 €
24,99 €
39,41 €
70
5J-KGV-Exit
7,47 €
13,51 €
20,72 €
66
10J-Umsatz-Exit
5,49 €
9,69 €
14,30 €
63
10J-EBITDA-Exit
10,08 €
17,16 €
24,90 €
65
10J-KGV-Exit
6,05 €
10,06 €
13,93 €
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
6,26 €
7,65 €
8,61 €
65
Ertragskraftwert (EPV)
7,86 €
9,73 €
11,37 €
71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,10 €
3,39 €
3,84 €
67
DDM mehrstufig
3,10 €
3,89 €
4,99 €
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
15,19 €
20,26 €
25,32 €
63
KUV-Multiple
11,74 €
15,65 €
19,57 €
58
KBV-Multiple
11,74 €
15,65 €
19,57 €
55
EV/EBIT
15,65 €
21,99 €
28,32 €
65
EV/EBITDA
24,44 €
33,71 €
42,97 €
67
EV/Umsatz
10,21 €
16,03 €
21,84 €
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,64 €
7,55 €
11,27 €
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,35 €
7,15 €
11,95 €
73
Umsatz-Margen-DCF
7,13 €
13,09 €
20,29 €
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
9,57 €
10,32 €
11,49 €
73
ROIC-Compounder
7,86 €
9,73 €
11,40 €
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
10,71 €
15,30 €
19,89 €
65
Benachrichtige mich, wenn 1PHIA den Fair Value erreicht
Leg 1PHIA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Profitabilität
40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
32
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
68
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1,0 % (2022) → 8,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +27,8 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+0,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,6 %
1PHIA wirkt überbewertet: Fair Value 46 % unter dem Kurs. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 98,83 $ | 74,79 $ | −24 % |
| Medtronic plc MDT | 87,09 $ | 65,61 $ | −25 % |
| Stryker Corporation SYK | 278,77 $ | 306,65 $ | +10 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 43,65 $ | 48,02 $ | +10 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 85,19 $ | 81,94 $ | −4 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 37,86 € | 35,19 € | −7 % |
| DexCom, Inc DXCM | 86,68 $ | 95,35 $ | +10 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 66,63 $ | 70,37 $ | +6 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 153,86 ¥ | 169,25 ¥ | +10 % |
| STERIS plc STE | 208,93 $ | 229,82 $ | +10 % |
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Häufige Fragen
Ist Koninklijke Philips N.V (1PHIA) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,46 € gegenüber einem Kurs von 21,19 €, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1PHIA?
Unser modellbasierter Fair Value für Koninklijke Philips N.V liegt bei 11,46 € (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,19 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1PHIA?
Koninklijke Philips N.V hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,46 € (Stand 02.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,24 €, optimistisches Szenario 18,48 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Koninklijke Philips N.V Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,46 €, gegenüber einem Kurs von 21,19 € rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,24 €, optimistisches Szenario 18,48 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Koninklijke Philips N.V weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Koninklijke Philips N.V eine Dividende?
Koninklijke Philips N.V weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Koninklijke Philips N.V (1PHIA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Koninklijke Philips N.V den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +0,0 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1PHIA?
Unsere Modelle diskontieren Koninklijke Philips N.V mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag Italy. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Koninklijke Philips N.V sind das +30,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Koninklijke Philips N.V (1PHIA) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Koninklijke Philips N.V um +0,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +30,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Koninklijke Philips N.V einpreist (+30,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Koninklijke Philips N.V je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Koninklijke Philips N.V liegt er bei 11,46 € je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 21,19 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Koninklijke Philips N.V Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 1PHIA über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,19 €, Fair Value 11,46 €, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1PHIA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,19 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,46 €). Bei Koninklijke Philips N.V liegen zwischen beiden 9,73 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Koninklijke Philips N.V wert?
An der Börse wird Koninklijke Philips N.V mit rund 23,6 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 21,19 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,46 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1PHIA?
Unsere Modelle spannen für Koninklijke Philips N.V eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,24 €, mittleres 11,46 €, optimistisches 18,48 € je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 21,19 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 1PHIA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Koninklijke Philips N.V notiert bei 21,19 €, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,65 € und auf dem Tief von 21,10 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,46 €.
Welche Aktien sind mit Koninklijke Philips N.V vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Abbott Laboratories,, Medtronic plc, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Koninklijke Philips N.V Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 21,19 €, berechneter Fair Value 11,46 € (−46 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1PHIA berechnet?
Wir rechnen Koninklijke Philips N.V mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,46 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Koninklijke Philips N.V liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 21,19 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,46 €, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Koninklijke Philips N.V jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,48 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,24 € bis 18,48 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Koninklijke Philips N.V
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips N.V beträgt 23,6 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips N.V liegt bei 21,0. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Koninklijke Philips N.V liegt bei 1,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips N.V beträgt 1,01 € (Kurs ÷ EPS = KGV 21,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Die Dividendenrendite von Koninklijke Philips N.V liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 84,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Die Nettomarge von Koninklijke Philips N.V liegt bei 5,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Koninklijke Philips N.V liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Koninklijke Philips N.V bei 1,5 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Die operative Marge von Koninklijke Philips N.V liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Der Umsatz von Koninklijke Philips N.V wächst um −4,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips N.V wächst um +97,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Der freie Cashflow von Koninklijke Philips N.V beträgt 504 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Koninklijke Philips N.V (1PHIA)?
Die Nettoverschuldung von Koninklijke Philips N.V beträgt 4,1 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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