MIXUE Group (2097) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$83.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$260.07). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$260.07 bis HK$921.01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne HK$204.40 – HK$615.50 · Fair‑Value‑Band HK$260.07 – HK$921.01 · der Kurs von HK$229.40 notiert unter dem Fair Value von HK$339.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

MIXUE Group (2097) notiert aktuell bei HK$229.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$339.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MIXUE Group einen Umsatz von HK$33.6B bei einer Nettomarge von 17.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$8.2B aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$260.07 (Bear Case) bis HK$921.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$229.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 2097 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$659.69) gegenüber Substanzwert (HK$43.58). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die MIXUE Group ist als Getränkeunternehmen auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen bietet frisch zubereitete Fruchtgetränke, Teegetränke, Eis, Kaffee und frisches Bier unter den Markennamen MIXUE, Lucky Cup und FULU an. Es bietet auch Sirupe, Milch, Tee, Kaffee, Obst, Getreide und Gewürze.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die MIXUE Group ist als Getränkeunternehmen auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen bietet frisch zubereitete Fruchtgetränke, Teegetränke, Eis, Kaffee und frisches Bier unter den Markennamen MIXUE, Lucky Cup und FULU an. Es bietet auch Sirupe, Milch, Tee, Kaffee, Obst, Getreide und Gewürze. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Verkauf von Waren und Ausrüstung an Franchisenehmer sowie die Bereitstellung von Franchise- und damit verbundenen Dienstleistungen. Die MIXUE Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zhengzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MIXUE Group entwickelte sich von HK$10.4B (FY2021) auf HK$32.7B (FY2025), rund +33.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.7B (+31.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.