Varun Beverages Limited (VBL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Varun Beverages Limited ₹339, Kurs ₹433, also 21,7 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹96,12 – ₹669,42 · Fair‑Value‑Band ₹160,22 – ₹424,17 · der Kurs von ₹433,30 notiert über dem Fair Value von ₹339,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.11.2026.
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Varun Beverages Limited produziert, füllt, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Getränke unter den PepsiCo-Marken in Indien, Sri Lanka, Nepal, Sambia, Marokko, Simbabwe, der Demokratischen Republik Kongo, Mosambik, Südafrika, Lesotho, Eswatini, Namibia und Botswana.
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Das Unternehmen bietet kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke unter den Marken Pepsi, Pepsi Zero, Mountain Dew, Mirinda und Seven-Up sowie den Marken Refreshhh, Coo-ee und Jive an; Fruchtmark- und Saftgetränke der Marken Slice, Tropicana, Tropicana Delight und Seven-Up Nimbooz; Club-Limonaden der Marken Evervess und Duke’s; und Energy-Drinks unter den Marken Sting, Adrenaline Rush und Rockstar.
Unter der Marke Gatorade werden auch Sportgetränke angeboten. kohlensäurehaltige Getränke auf Saftbasis unter der Marke Seven-Up Nimbooz Masala Soda; Eistee unter der Marke Lipton; verpacktes Trinkwasser unter den Marken Aquafina und Aquavess sowie den Marken Refreshhh und Aquaclear; und Snacks unter den Marken FritoLay, Cheetos, Doritos, Simba und Kurkure.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energy-Drinks unter der Marke Reboost Energy an; und Mehrwertgetränke auf Milchbasis unter der Marke Cream Bell. Varun Beverages Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.
Aktienanalyse
Varun Beverages Limited (VBL) notiert aktuell bei ₹433,30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹339,34 liegt, also 22 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹271,31 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹433,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit ₹61,78, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Varun Beverages Limited entwickelte sich von ₹88,2 Mrd. (FY2021) auf ₹217 Mrd. (FY2025), rund +25,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹30,4 Mrd. (+44,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹160,22 bis ₹424,17, der Kurs von ₹433,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, VBL ist mit −22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹339,34
Spanne₹160,22 bis ₹424,17
Kurs ₹433,30 · Abstand −21,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹2,03 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF₹40,15₹57,71₹110,9977
Wachstums-DCF₹37,91₹61,78₹106,6476
Ertragskraftwert (EPV)₹76,18₹86,58₹95,3674
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹40,15₹57,71₹110,9977
Owner Earnings₹47,22₹95,60₹188,3372
5J-Umsatz-Exit₹64,94₹120,71₹234,8669
5J-EBITDA-Exit₹115,66₹226,06₹437,3771
5J-KGV-Exit₹112,78₹261,71₹463,4267
10J-Umsatz-Exit₹54,06₹126,60₹192,5765
10J-EBITDA-Exit₹90,95₹223,93₹483,4463
10J-KGV-Exit₹89,01₹218,42₹454,9259
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹61,04₹425,71₹597,4263
Lynch-Fair-Value₹144,66₹206,65₹268,6561
PEG = 1,0₹144,66₹206,65₹268,6557
Ertragskraftwert (EPV)₹76,18₹86,58₹95,3674
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell₹12,25₹22,92₹32,6567
DDM mehrstufig₹12,25₹20,51₹24,3967
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple₹141,39₹188,52₹235,6563
KUV-Multiple₹76,93₹102,58₹128,2258
KBV-Multiple₹219,78₹293,04₹366,3055
EV/EBIT₹141,79₹189,95₹238,1166
EV/EBITDA₹142,86₹191,37₹239,8967
EV/Umsatz₹64,63₹93,48₹122,3353
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)₹3,71₹5,63₹7,0354
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹37,91₹61,78₹106,6476
Umsatz-Margen-DCF₹64,94₹137,08₹250,1369
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹56,15₹72,84₹113,4874
ROIC-Compounder₹89,31₹125,56₹149,2072
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹189,92₹271,31₹352,7167
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +20,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+44,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+44,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.44,1 % gegen 39,4 %, zieht an
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+59,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +53,0 % beim Kurs und +6,9 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Die Stärke des Unternehmens liegt im robusten Volumenwachstum in Indien und internationalen Märkten, während die Margen unter höheren Verpackungskosten und Inputkostenvolatilität leiden.
Hauptrisiko: Campa Cola von Reliance könnte in wichtigen indischen Bundesstaaten mit niedrigeren Preisen Marktanteile gewinnen und Varun Beverages zwingen, Rabatte zu erhöhen, was die Margen bei kohlensäurehaltigen Getränken drückt.
Gutes Szenario: Varun Beverages könnte Wettbewerbs- und Steuerrisiken durch eine beschleunigte Umstellung auf zuckerarme und zuckerfreie Getränke, die Ausweitung von Molkerei- und internationalen Aktivitäten sowie die Nutzung der verlängerten PepsiCo-Vereinbarung für mehr Flexibilität ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Falls Campa dauerhaft Marktanteile gewinnt und Regulierer strengere Zuckersteuern verhängen, könnte Varun Beverages anhaltenden Margendruck und langsameres Volumenwachstum in seinem Kernbereich kohlensäurehaltiger Getränke in Indien erleben, trotz internationaler Expansion.
Varun Beverages hat im letzten Quartal ein starkes Volumenwachstum in Indien und auf internationalen Märkten erzielt, doch höhere Verpackungskosten durch geopolitische Faktoren haben die Margen gedrückt, obwohl der Umsatz deutlich gestiegen ist. Das Unternehmen expandiert zudem in neue Regionen und Kategorien und steht vor Volatilität bei den Inputkosten. Wird das Volumenwachstum diese Belastungen langfristig ausgleichen, oder bleiben die Margen unter Druck?
Varun Beverages Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Alkoholfreie Getränke · 79 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−21,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite11,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)16,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Varun Beverages Limited (VBL) über- oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹339,34 gegenüber einem Kurs von ₹433,30, rund 22 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VBL?
Unser modellbasierter Fair Value für Varun Beverages Limited liegt bei ₹339,34 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹433,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VBL?
Varun Beverages Limited hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Varun Beverages Limited (VBL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹339,34 (Stand 02.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹160,22 bis ₹424,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Varun Beverages Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹339,34, gegenüber einem Kurs von ₹433,30 rund 22 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹160,22 bis ₹424,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Varun Beverages Limited (VBL)?
Varun Beverages Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹260 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Zahlt Varun Beverages Limited eine Dividende?
Varun Beverages Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Varun Beverages Limited (VBL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Varun Beverages Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +59,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,4 % pro Jahr. Stand 02.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VBL?
Unsere Modelle diskontieren Varun Beverages Limited mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Varun Beverages Limited sind das +59,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Varun Beverages Limited (VBL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Varun Beverages Limited um +27,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +59,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Varun Beverages Limited (VBL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Varun Beverages Limited einpreist (+59,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Varun Beverages Limited (VBL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,48 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Varun Beverages Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Varun Beverages Limited (VBL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Varun Beverages Limited liegt er bei ₹339,34 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei ₹433,30. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Varun Beverages Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert VBL über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹433,30, Fair Value ₹339,34, rund −22 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VBL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹433,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹339,34). Bei Varun Beverages Limited liegen zwischen beiden ₹93,96 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Varun Beverages Limited wert?
An der Börse wird Varun Beverages Limited mit rund ₹1,5 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das ₹433,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹339,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VBL?
Unsere Modelle spannen für Varun Beverages Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹160,22, mittleres ₹339,34, optimistisches ₹424,17 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs ₹433,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VBL?
Varun Beverages Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 149,9 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹339,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 7,5, KUV 5,6, EV/EBITDA 25,4.
Wie solide ist die Bilanz von Varun Beverages Limited (VBL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Varun Beverages Limited (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VBL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Varun Beverages Limited notiert bei ₹433,30, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹543,45 und 14 % über dem Tief von ₹380,94 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹339,34.
Welche Aktien sind mit Varun Beverages Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc, Monster Beverage Corporation, Nongfu Spring Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Varun Beverages Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs ₹433,30, berechneter Fair Value ₹339,34 (−22 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VBL berechnet?
Wir rechnen Varun Beverages Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ₹339,34, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Varun Beverages Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Varun Beverages Limited (VBL)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ₹433,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹339,34, das sind rund 22 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Varun Beverages Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹424,17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹160,22 bis ₹424,17). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Varun Beverages Limited (VBL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Varun Beverages Limited lag 2015 bis 2025 bei +46,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +18,1 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz +3,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +22,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Varun Beverages Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Varun Beverages Limited (VBL)?
Die Marktkapitalisierung von Varun Beverages Limited beträgt ₹1,5 Bio. (≈ 13,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Varun Beverages Limited (VBL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Varun Beverages Limited liegt bei 21,0 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Varun Beverages Limited (VBL)?
Der Gewinn je Aktie von Varun Beverages Limited beträgt ₹2,89 (Kurs ÷ EPS = KGV 149,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Varun Beverages Limited (VBL)?
Die Dividendenrendite von Varun Beverages Limited liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 17,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Varun Beverages Limited (VBL)?
Die Nettomarge von Varun Beverages Limited liegt bei 14,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Varun Beverages Limited (VBL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Varun Beverages Limited liegt bei 16,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Varun Beverages Limited (VBL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Varun Beverages Limited bei 36,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Varun Beverages Limited (VBL)?
Die operative Marge von Varun Beverages Limited liegt bei 16,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Varun Beverages Limited (VBL)?
Der Umsatz von Varun Beverages Limited wächst um +41,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Varun Beverages Limited (VBL)?
Der Gewinn je Aktie von Varun Beverages Limited wächst um +11,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Varun Beverages Limited (VBL)?
Der freie Cashflow von Varun Beverages Limited beträgt ₹7,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Varun Beverages Limited (VBL)?
Die Nettoverschuldung von Varun Beverages Limited beträgt ₹9,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
02.11.2026