Varun Beverages Limited (VBL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹1.7T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹340.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹114.82 bis ₹340.87). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹77.14 – ₹669.56 · Fair‑Value‑Band ₹114.82 – ₹340.87 · der Kurs von ₹495.70 notiert über dem Fair Value von ₹187.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Varun Beverages Limited (VBL) notiert aktuell bei ₹495.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹187.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Varun Beverages Limited einen Umsatz von ₹227B bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹114.82 (Bear Case) bis ₹340.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹495.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, VBL ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹257.04) gegenüber Dividendendiskontierung (₹25.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Varun Beverages Limited fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Franchisenehmer von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken (CSDs) und nicht kohlensäurehaltigen Getränken (NCBs), die unter den Marken von PepsiCo verkauft werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Varun Beverages Limited fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Franchisenehmer von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken (CSDs) und nicht kohlensäurehaltigen Getränken (NCBs), die unter den Marken von PepsiCo verkauft werden. Das Unternehmen ist an der Herstellung, Abfüllung, dem Vertrieb und dem Verkauf einer Reihe von CSDs unter den Marken Pepsi, Pepsi Black, Mountain Dew, Mirinda und 7UP beteiligt. Energy-Drinks unter den Marken Sting und Sting Blue; Club-Limonaden unter den Marken Evervess und Dukes; und kohlensäurehaltige Getränke auf Saftbasis unter der Marke 7UP Nimbooz Masala Soda. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem NCBs, die Getränke auf Fruchtmark-/Saftbasis unter den Marken Tropicana 100 %, Tropicana Delight, Slice und 7UP Nimbooz umfassen; Eistee in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der Marke Lipton; Sportgetränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der Marke Gatorade; verpacktes Trinkwasser unter den Marken Aquafina und Aquavess; und Mehrwertgetränke auf Milchbasis unter der Marke Cream Bell. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt und über Vertriebshändler an Einzelhandelsgeschäfte in Indien sowie in den Gebieten Nepal, Sri Lanka, Marokko, Sambia, Simbabwe, Kongo, Dubai, Südafrika, Eswatini, Lesotho, Namibia, Botswana und Mosambik. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Varun Beverages Limited entwickelte sich von ₹89.6B (FY2021) auf ₹222B (FY2025), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹30.4B (+44.6%/Jahr seit FY2021).

VBL ist 62% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Varun Beverages Ltd (NSE:VBL) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and ... Yahoo Finance · 28.07.2026
• Varun Beverages, PepsiCo revise licensing deal Yahoo Finance · 22.05.2026
• Varun Beverages Ltd (NSE:VBL) Q4 2024 Earnings Call Highlights: Robust Revenue and EBITDA ... Yahoo Finance · 11.02.2025
• Varun Beverages Leads 3 High-Insider Growth Companies Yahoo Finance · 18.11.2024

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 06.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.