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Coca-Cola FEMSA, S.A. (KOF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $23.0B

CC Coca-Cola FEMSA, S.A. Logo Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF · US
Kurs$109.02
Fair Value$106.45
Potenzial-2.4%
Qualität59/100
Beobachte Coca-Cola FEMSA, S.A. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten
Teures Wachstum
Dünne Margen · 7.9% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
3.73% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (10/14)
Moderater Burggraben 58/100
Evidenz: Hoch Spanne $50.65 – $170.13 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von $106.26 auf $106.45 (+0.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +4.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($50.65 bis $170.13). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$113.08 $38.14 Fair Value $106.45 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.14 – $113.08 · Fair‑Value‑Band $50.65 – $170.13 · der Kurs von $109.02 notiert über dem Fair Value von $106.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Coca-Cola FEMSA, S.A. (KOF) notiert aktuell bei $109.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $106.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coca-Cola FEMSA, S.A. einen Umsatz von $293B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $54.6B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $50.65 (Bear Case) bis $170.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $109.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KOF ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $115.43 $332.17 $682.81 80
Residualeinkommen $743.52 $931.55 $2,178 76
Umsatz-Margen-DCF $837.29 $1,733 $2,823 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $113.90 $339.29 $707.62 38
Owner Earnings $785.71 $1,470 $2,588 31
5J-Umsatz-Exit $837.29 $1,767 $3,023 39
5J-EBITDA-Exit $1,420 $2,914 $4,757 41
5J-KGV-Exit $973.36 $2,035 $3,216 38
10J-Umsatz-Exit $534.31 $1,331 $2,526 36
10J-EBITDA-Exit $960.51 $2,149 $3,914 37
10J-KGV-Exit $670.04 $1,522 $2,681 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $771.82 $3,010 $4,083 54
Lynch-Fair-Value $739.70 $1,057 $1,374 50
PEG = 1,0 $739.70 $1,057 $1,374 46
Ertragskraftwert (EPV) $1,051 $1,262 $1,446 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $645.01 $1,341 $2,128 70
DDM mehrstufig $645.01 $1,131 $1,408 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $1,788 $2,384 $2,979 63
KUV-Multiple $1,447 $1,930 $2,412 58
KBV-Multiple $1,447 $1,930 $2,412 55
EV/EBIT $2,249 $3,070 $3,892 53
EV/EBITDA $2,311 $3,153 $3,996 54
EV/Umsatz $1,242 $1,867 $2,492 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $347.96 $466.27 $695.92 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $115.43 $332.17 $682.81 80
Umsatz-Margen-DCF $837.29 $1,733 $2,823 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $743.52 $931.55 $2,178 76
ROIC-Compounder $1,162 $1,614 $2,213 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $1,324 $1,892 $2,459 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1,930) gegenüber Wachstums-DCF ($332.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $293B
Umsatzwachstum (J/J) +1.1%
Nettomarge 7.9%
Eigenkapitalrendite 15.8%
Free Cashflow $5.7B FY2025
Operative Marge 12.8%
Weitere Kennzahlen
Gewinn je Aktie (TTM) $-0.4500
Dividendenrendite 3.7%
Gewinnwachstum (J/J) -15.5%
Nettoverschuldung $54.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 26
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., ein Franchise-Abfüller, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt Getränke der Marke Coca-Cola in Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Brasilien, Argentinien und Uruguay. Das Unternehmen bietet prickelnde Getränke an, darunter Cola und aromatisierte prickelnde Getränke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., ein Franchise-Abfüller, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt Getränke der Marke Coca-Cola in Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Brasilien, Argentinien und Uruguay. Das Unternehmen bietet prickelnde Getränke an, darunter Cola und aromatisierte prickelnde Getränke. Gewässer; und andere kohlensäurefreie Getränke, einschließlich Tee, Sportgetränke, Energiegetränke, Fruchtgetränke, Saft, Kaffee, Milch, Mehrwertmilchprodukte und Getränke auf Pflanzenbasis. Darüber hinaus vertreibt und verkauft das Unternehmen Bierprodukte unter den Marken Heineken, Estrella Galicia und Therezópolis. alkoholische Fertiggetränke wie Bacardí Coca-Cola und Topo Chico Hard Seltzer; und Monster-Produkte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler, Einzelhandelsgeschäfte, Großhandelssupermärkte, Discount- und Convenience-Stores, Einzelhändler, Verkaufsstellen, Restaurants und Bars, Stadien, Auditorien, Theater und Hauslieferungen. Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coca-Cola FEMSA, S.A. entwickelte sich von $195B (FY2021) auf $292B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $23.8B (+11.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$292B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.7%
Ø Wachstum/Jahr (31J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15.0%
Umsatz +10.6%/Jahr
FY21 $195B
FY22 $227B
FY23 $245B
FY24 $280B
FY25 $292B
Nettoergebnis +11.0%/Jahr
FY21 $15.7B
FY22 $19.0B
FY23 $19.5B
FY24 $23.7B
FY25 $23.8B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +13.3 % p.a.
Umsatz je Aktie +10.3 pp

davon Umsatz gesamt +6.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +4.1 pp

EBIT-Marge −0.6 pp
Steuersatz −0.7 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +4.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

KOF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Coca-Cola FEMSA, S.A. · Fair Value
$106.45 −2%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Coca-Cola FEMSA, S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KOF

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −2% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 16% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 8% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 13% · Über dem Median
Umsatzwachstum 1% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.7% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.50× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.16× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.08× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 4.0× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 1.3× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 23.39× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 30 · Sektor 27
ZUKUNFT 6 · Sektor 44
VERGANGENHEIT 63 · Sektor 48
GESUNDHEIT 75 · Sektor 95
DIVIDENDE 75 · Sektor 46

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
The Coca-Cola Company KO $87.05 $36.57 -58%
PepsiCo, Inc PEP $139.02 $106.91 -23%
Nongfu Spring Co 9633 HK$41.44 HK$30.72 -26%
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MIXUE Group 2097 HK$229.20 HK$339.26 +48%
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Häufige Fragen

Ist Coca-Cola FEMSA, S.A. (KOF) über- oder unterbewertet?
Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $106.45 gegenüber einem Kurs von $109.02, rund −2% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von KOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Coca-Cola FEMSA, S.A. liegt bei $106.45 (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $109.02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KOF?
Coca-Cola FEMSA, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Coca-Cola FEMSA, S.A. (KOF)?
Coca-Cola FEMSA, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $293B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KOF?
Die Nettomarge von Coca-Cola FEMSA, S.A. liegt bei rund 7.9%, das Unternehmen behält damit etwa 7.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Coca-Cola FEMSA, S.A. eine Dividende?
Coca-Cola FEMSA, S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.73% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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