Eastroc Beverage (Group) Co (605499) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 92.5B CNY
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥80.33 bis ¥360.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥80.33 (Bear) bis ¥360.41 (Bull), Basis ¥107.57. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥36.07 – ¥252.22 · Fair‑Value‑Band ¥80.33 – ¥360.41 · der Kurs von ¥120.89 notiert über dem Fair Value von ¥107.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Eastroc Beverage (Group) Co (605499) notiert aktuell bei ¥120.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥107.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eastroc Beverage (Group) Co einen Umsatz von 21.9B CNY bei einer Nettomarge von 21.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 950M CNY. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥80.33 (Bear Case) bis ¥360.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥120.89 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, 605499 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥272.96) gegenüber Substanzwert (¥9.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Getränken in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Energie, Sport, Tee, Kaffee, pflanzliche Proteine, Elektrolyte sowie Frucht- und Gemüsesaftgetränke an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Getränken in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Energie, Sport, Tee, Kaffee, pflanzliche Proteine, Elektrolyte sowie Frucht- und Gemüsesaftgetränke an. Außerdem werden Eastroc-Getränke angeboten, darunter Eastroc Ewater, Eastroc Coffee Master, Eastroc Tea, Eastroc Milk Tea, Eastroc Roasted Good Tea und Eastroc Coco Island. Darüber hinaus ist das Unternehmen im internationalen Handelsgeschäft tätig und bietet Supply-Chain-Management-Dienstleistungen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte hauptsächlich in die USA, nach Südkorea, Malaysia, Vietnam und Indonesien. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Eastroc Beverage Industry Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2018 in Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eastroc Beverage (Group) Co entwickelte sich von ¥7.0B (FY2021) auf ¥20.9B (FY2025), rund +31.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.4B (+38.7%/Jahr seit FY2021).
605499 ist 11% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | $86.83 | $36.57 | -58% |
| PepsiCo, Inc PEP | $137.38 | $106.91 | -22% |
| Monster Beverage Corporation MNST | $97.50 | $35.82 | -63% |
| Nongfu Spring Co 9633 | HK$41.44 | HK$30.72 | -26% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | €92.10 | €85.41 | -7% |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | $31.25 | $30.99 | -1% |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | $102.04 | $106.45 | +4% |
| Coca-Cola HBC AG EEE | €57.90 | €52.82 | -9% |
| Varun Beverages Limited VBL | ₹495.70 | ₹187.49 | -62% |
| MIXUE Group 2097 | HK$229.20 | HK$339.26 | +48% |
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Häufige Fragen
Ist Eastroc Beverage (Group) Co (605499) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605499?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605499?
Wie hoch ist der Umsatz von Eastroc Beverage (Group) Co (605499)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605499?
Zahlt Eastroc Beverage (Group) Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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