Wafrah for Industry and Development Company (2100) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SA · Marktkap. 486M SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 100% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0200 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0100 SAR bis 0.0200 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.87 SAR – 79.54 SAR · Fair‑Value‑Band 0.0100 SAR – 0.0200 SAR · der Kurs von 20.98 SAR notiert über dem Fair Value von 0.0100 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Wafrah for Industry and Development Company (2100) notiert aktuell bei 20.98 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0100 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wafrah for Industry and Development Company einen Umsatz von 88.6M SAR bei einer Nettomarge von -69.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7.6M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0100 SAR (Bear Case) bis 0.0200 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.98 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 2100 ist mit -100% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5.53 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 SAR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wafrah for Industry and Development Company produziert, vermarktet, produziert und verkauft Lebensmittelprodukte im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konditoreisektor, Gemüsesektor, Frühstückszerealien und Fleischsektor tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wafrah for Industry and Development Company produziert, vermarktet, produziert und verkauft Lebensmittelprodukte im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konditoreisektor, Gemüsesektor, Frühstückszerealien und Fleischsektor tätig. Es bietet Frühstückszerealienprodukte an, darunter Gewürze, gesalzene Erdnüsse, Cornflakes und Erdnussprodukte; Fleischprodukte wie gefrorenes und gekühltes Fleisch, gehacktes Hähnchen, Hähnchenwürste, Burger; Teigwarenprodukte; und gefrorene Kartoffeln sowie Kartoffelchips. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen Wafrah, Mako, Saudi Garden und Aghsan. Das Unternehmen war früher als Food Products Company bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Wafrah for Industry and Development Company. Wafrah for Industry and Development Company wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wafrah for Industry and Development Company entwickelte sich von 65.0M SAR (FY2021) auf 123M SAR (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −46.8M SAR.

2100 ist 100% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 669 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.