Baioo Family Interactive Ltd (2100) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$1,000M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.1000 bis HK$0.2700). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1957 – HK$1.94 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.2700 · der Kurs von HK$0.3450 notiert über dem Fair Value von HK$0.1900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Baioo Family Interactive Ltd (2100) notiert aktuell bei HK$0.3450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baioo Family Interactive Ltd einen Umsatz von HK$610M bei einer Nettomarge von -12.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$491M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1000 (Bear Case) bis HK$0.2700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 2100 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.3500) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BAIOO Family Interactive Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Internetinhalte und -dienste in der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Online Entertainment Business und Other Businesses tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BAIOO Family Interactive Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Internetinhalte und -dienste in der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Online Entertainment Business und Other Businesses tätig. Das Unternehmen entwickelt Spiele in verschiedenen Genres, darunter Spiele für Frauen, Spiele zum Sammeln und Aufziehen von Haustieren sowie Nijigen-Spiele. Web-Spiele; Handyspiele; und komische geistige Eigenschaften. Zu seinen Hauptprodukten gehören virtuelle Online-Welten wie Aobi Island, Aola Star, Dragon Knights, Light of Aoya, Legend of Aoqi, Shiwuyu, Aola Star Mobile, Legend of Aoqi Mobile und Aobi Island Mobile. Darüber hinaus bietet es interaktive Online-Unterhaltungs- und Bildungsdienste für Kinder an; Software- und Informationstechnologiedienstleistungen; sowie Kultur- und Kunstdienstleistungen und beschäftigt sich außerdem mit der Forschung und Entwicklung von Computersoftware. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baioo Family Interactive Ltd entwickelte sich von HK$884M (FY2021) auf HK$610M (FY2025), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$75.1M.

2100 ist 45% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.