Broncus Holding Corp (2216) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$369M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1600 bis HK$0.3000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne HK$0.4600 – HK$15.10 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.3000 · der Kurs von HK$0.6150 notiert über dem Fair Value von HK$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Broncus Holding Corp (2216) notiert aktuell bei HK$0.6150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$174K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$31.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1600 (Bear Case) bis HK$0.3000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6150 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 2216 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Broncus Holding Corporation, ein Medizingeräteunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Geräten für die interventionelle Pneumologie in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Broncus Holding Corporation, ein Medizingeräteunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Geräten für die interventionelle Pneumologie in China und international. Das Unternehmen bietet InterVapor an, ein thermisches Dampfbehandlungssystem zur Behandlung chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen (COPD); BroncAblate Radiofrequenz-Ablationssystem, ein transbronchiales interventionelles Behandlungsprodukt für Lungenkrebs; BroncTarget Targeted Lung Denervation (TLD) Radiofrequenz-Ablationssystem zur Behandlung des akuten COPD-Exazerbationsmanagements; H-Marker, ein pulmonalchirurgischer Marker, der zur Markierung der Position des Lungenknotens zur Positionierung während einer chirurgischen Pneumonektomie verwendet werden kann; Mist Fountain, ein Einweg-Zerstäuber-Mikrokatheter für Endoskope, der zur Anästhesie der Atemwege, zur präzisen antibakteriellen und entzündungshemmenden Verabreichung, zur Abgabe von Tuberkulose-Medikamenten, zur Schleimreduzierung und -eliminierung, zur Lokalisierung von Färbungen bei Thoraxoperationen usw. verwendet wird; und BroncTru, ein transbronchoskopischer Einweg-Dilatationskatheter. Es bietet auch Navigationsprodukte an, wie z. B. LungPoint Virtual Bronchscopic Navigation, ein computergestütztes, bildbasiertes Navigationssoftwaresystem; LungPoint Plus/Archimedes Lite, eine Echtzeitnavigation innerhalb der Atemwege für Lungenbiopsien und andere Verfahren; und LungPro System, ein archimedisches System.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Diagnoseprodukte wie FleXNeedle, eine Mehrzweck-Biopsienadel; Archimedes-Hülle, ein steriler Einwegschlauch, der während eines bronchoskopischen Eingriffs einen Arbeitskanal bietet; Archimedes-Dilatationsballon, ein steriler, flexibler Einwegschlauch mit einem Ballon an oder in der Nähe der distalen Spitze, der durch das Bronchoskop oder die Hülle eingeführt wird und zur Erweiterung des Ziellungengewebes des Bronchialbaums dient; BioStarNeedle, eine ultraschallgeführte Einwegnadel zur Entnahme von Gewebeproben; und eine steuerbare Hülle, einen Einstellgriff für die steuerbare Hülle und einen Arbeitskanal. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Broncus Holding Corp entwickelte sich von HK$10.9M (FY2021) auf HK$174K (FY2025), rund −64.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$17.9M.

2216 ist 61% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.