CENOTEC Co (222420) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 42.0B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (604.46 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 580.00 KRW – 2,745 KRW · Fair‑Value‑Band 382.80 KRW – 604.46 KRW · der Kurs von 1,007 KRW notiert über dem Fair Value von 473.93 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

CENOTEC Co (222420) notiert aktuell bei 1,007 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 473.93 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CENOTEC Co einen Umsatz von 38.6B KRW bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 38.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 382.80 KRW (Bear Case) bis 604.46 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,007 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 222420 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,129 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (350.00 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CENOTEC Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramikmaterialien in Südkorea. Das Unternehmen bietet Sekundärbatteriematerialien, Keramikträger und Keramikschleifmedien an. Darüber hinaus werden Keramikpulver wie Cenofluur, Cenoflux und Cenosilikat für Präzisionsguss-, Fliesenproduktions- und Schweißanwendungen bereitgestellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CENOTEC Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramikmaterialien in Südkorea. Das Unternehmen bietet Sekundärbatteriematerialien, Keramikträger und Keramikschleifmedien an. Darüber hinaus werden Keramikpulver wie Cenofluur, Cenoflux und Cenosilikat für Präzisionsguss-, Fliesenproduktions- und Schweißanwendungen bereitgestellt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Haman-myeon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CENOTEC Co entwickelte sich von 32.9B KRW (FY2021) auf 35.6B KRW (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B KRW (+1.7%/Jahr seit FY2021).

222420 ist 53% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.