SIMMTECH Co (222800) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 4.0T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57,161 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (23,123 KRW bis 57,161 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,841 KRW – 157,300 KRW · Fair‑Value‑Band 23,123 KRW – 57,161 KRW · der Kurs von 110,000 KRW notiert über dem Fair Value von 40,142 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

SIMMTECH Co (222800) notiert aktuell bei 110,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,142 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIMMTECH Co einen Umsatz von 1.5T KRW bei einer Nettomarge von -7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 521B KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,123 KRW (Bear Case) bis 57,161 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 110,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 222800 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (55,580 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (10,374 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SIMMTECH Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Herstellung von hochschichtigen Leiterplatten (PCBs) für Halbleiter. Das Unternehmen bietet Leiterplatten für Solid-State-Laufwerksmodule für Notebook- und Desktop-PCs, Server, Computer usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SIMMTECH Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Herstellung von hochschichtigen Leiterplatten (PCBs) für Halbleiter. Das Unternehmen bietet Leiterplatten für Solid-State-Laufwerksmodule für Notebook- und Desktop-PCs, Server, Computer usw. an; Speichermodul-Leiterplatten, wie Dual-Inline-Speichermodule (DIMM), Small-Outline-DIMM und registrierte DIMMs für Desktop-PCs, Notebook-PCs, Workstations, Server usw.; Mehrschichtmodul-Leiterplatten für Server, Supercomputer usw.; und Automobilplatinen für Motorsteuergeräte, Konnektivitätsplatinen und ADAS. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Substrate für Halbleitergehäuse, einschließlich Board-on-Chip für PCs, Server und CXL-Speichermodule (DRAM); Wire-Bond-Chip-Scale-Gehäuse für mobile Speicher; und Flip-Chip-Chip-Scale-Gehäuse für Grafikkarten, Spielekonsolen und Automotive-Grafik-DRAM. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheongju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIMMTECH Co entwickelte sich von 1.4T KRW (FY2021) auf 1.4T KRW (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −164B KRW.

222800 ist 64% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.