2238 (2238) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$22.1B

2 2238 2238 · HK

KursHK$2.16

Fair ValueHK$1.94

Potenzial-10.2%

Qualität41/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.8300 – HK$3.61

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −19.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.08 – HK$4.25 · Fair‑Value‑Band HK$0.8300 – HK$3.61 · der Kurs von HK$2.16 notiert über dem Fair Value von HK$1.94. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2238 (2238) notiert aktuell bei HK$2.16, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.94 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 10.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2238 einen Umsatz von HK$96.9B bei einer Nettomarge von -9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.8B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$96.9B

Umsatzwachstum (J/J) +1.8%

Nettomarge -9.0%

Eigenkapitalrendite -10.1%

Free Cashflow −HK$24.0B FY2025

Operative Marge -13.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.4100

Gewinnwachstum (J/J) -80.3%

Nettoverschuldung HK$9.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2238 entwickelte sich von HK$75.7B (FY2021) auf HK$94.0B (FY2025) — rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$8.6B.

Umsatz +5.6%/Jahr

FY21 HK$75.7B

FY22 HK$110B

FY23 HK$130B

FY24 HK$108B

FY25 HK$94.0B

Nettoergebnis

FY21 HK$7.3B

FY22 HK$8.1B

FY23 HK$4.4B

FY24 HK$824M

FY25 −HK$8.6B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Mahindra & Mahindra Limited MHID	$0.3090	$0.0100	-97%
Toyota Motor Corporation TM	$172.03	$230.51	+34%
VOW3 VOW3	€87.66	€93.91	+7%
81211 81211	HK$67.90	HK$42.60	-37%
BYD Company 002594	¥90.31	¥39.98	-56%
Tesla, Inc TSLA	39,580 ARS	22,068 ARS	-44%

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Häufige Fragen

Ist 2238 (2238) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.94 gegenüber einem Kurs von HK$2.16 — rund −10% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2238?

Unser modellbasierter Fair Value für 2238 liegt bei HK$1.94 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.16.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2238?

2238 hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2238 (2238)?

2238 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$96.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2238?

Die Nettomarge von 2238 liegt bei rund -9.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.