Maxicity Holdings Ltd (2295) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$760M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.05 – HK$8.29 · Fair‑Value‑Band HK$0.5000 – HK$0.8300 · der Kurs von HK$6.00 notiert über dem Fair Value von HK$0.6600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Maxicity Holdings Ltd (2295) notiert aktuell bei HK$6.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maxicity Holdings Ltd einen Umsatz von HK$239M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$83.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5000 (Bear Case) bis HK$0.8300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$6.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 230% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 2295 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$2.24) gegenüber Substanzwert (HK$0.1600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maxicity Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Auftragnehmer für Hangbauarbeiten in Hongkong tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bohren und Installieren von Bodennägeln; Bau von Stützmauern und flexiblen Barrieresystemen; und Installation von starren Murgangschutzbarrieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maxicity Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Auftragnehmer für Hangbauarbeiten in Hongkong tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bohren und Installieren von Bodennägeln; Bau von Stützmauern und flexiblen Barrieresystemen; und Installation von starren Murgangschutzbarrieren. Darüber hinaus befasst es sich mit der Installation von Rechendrainagen sowie Drahtgeflechten und Matten zum Erosionsschutz. Bau von Wartungstreppen/Zugangssystemen aus Beton; und Landschafts-Softworks und Einrichtungsarbeiten. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. Maxicity Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Good Hill Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maxicity Holdings Ltd entwickelte sich von HK$294M (FY2021) auf HK$239M (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$12.6M (−17.9%/Jahr seit FY2021).

2295 ist 89% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.