Lite-On Technology Corporation (2301) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 465B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (140.99 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.46 TWD – 252.50 TWD · Fair‑Value‑Band 85.92 TWD – 140.99 TWD · der Kurs von 247.00 TWD notiert über dem Fair Value von 114.97 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Lite-On Technology Corporation (2301) notiert aktuell bei 247.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 114.97 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lite-On Technology Corporation einen Umsatz von 173B TWD bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 56.6B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 85.92 TWD (Bear Case) bis 140.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 247.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2301 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (130.22 TWD) gegenüber Substanzwert (26.51 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lite-On Technology Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Halbleiterkomponenten und Energiemanagementmodulen in Asien, Amerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lite-On Technology Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Halbleiterkomponenten und Energiemanagementmodulen in Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet optoelektronische Halbleiter an, darunter sichtbare, UV- und Automobil-LEDs, Koppler, optische Sensoren sowie IR-Emitter und -Detektoren; Energiemanagementlösungen, wie z. B. Stromversorgungssysteme für Rechenzentren, Cloud-Server-Gehäuse, Stromversorgungsmodule und magnetische Komponenten; und Unterhaltungselektronik bestehend aus 3C-Zubehör und PC-Netzteil sowie Netzwerkadapter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerk- und Überwachungsprodukte an, darunter Videoüberwachungsprodukte, Zugangskontrolle und Alarme, Netzwerklösungen sowie Server und Motherboards. Automobilelektronik, wie ADAS, AC-Lade- und DC-Ladelösungen; und Straßenintelligenzsystem, das Produkte zur Straßenbeleuchtungsintelligenz, intelligente Verkehrssignalsysteme und KI-Lösungen für die vorausschauende Wartung umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen grüne Rechenzentren, Smart Life, saubere Mobilität und Infrastrukturlösungen an. Darüber hinaus ist es an allgemeinen Investitionen beteiligt; Sammlung von Marktinformationen und Kundendienst; Herstellung und Vertrieb von Formen und Montagelinien für Mobiltelefone; Verkauf von CD-Playern; Softwareentwicklung und -anwendungen; IT-Beratung; und Solarsystemtechnik. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lite-On Technology Corporation entwickelte sich von 165B TWD (FY2021) auf 166B TWD (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.1B TWD (+2.1%/Jahr seit FY2021).

2301 ist 53% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.