Hailiang International Holdings Ltd (2336) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 387 Mio. HK$ (≈ 42,5 Mio. €) · ISIN KYG4233P1081

Was ist Hailiang International Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,4000 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0,4000 HK$ bis 0,9200 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0630 HK$ – 0,2950 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,4000 HK$ – 0,9200 HK$ · der Kurs von 0,2450 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,6900 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Hailiang International Holdings Ltd (2336) notiert aktuell bei 0,2450 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6900 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 0,7000 HK$ je Aktie; damit liegen 2 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2450 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1300 HK$, und 1 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hailiang International Holdings Ltd einen Umsatz von 176 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −4,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 67,5 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4000 HK$ (Bear Case) bis 0,9200 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2450 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 222 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, 2336 ist mit 182 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,7000 HK$) gegenüber Substanzwert (0,1300 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (65).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shuoao International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Metallen sowie der Entwicklung und Bereitstellung schlüsselfertiger elektronischer Gerätelösungen in Hongkong, Singapur und der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shuoao International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Metallen sowie der Entwicklung und Bereitstellung schlüsselfertiger elektronischer Gerätelösungen in Hongkong, Singapur und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Metallen, Entwicklung und Bereitstellung schlüsselfertiger elektronischer Gerätelösungen sowie Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Mikrocontrollern für elektrische Haushaltsgeräte. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung seiner Immobilienentwicklungsprojekte und seines Metallhandelsgeschäfts. Das Unternehmen war früher als Hailiang International Holdings Limited bekannt und änderte im November 2023 seinen Namen in Shuoao International Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Shuoao International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Hailiang Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hailiang International Holdings Ltd entwickelte sich von 708 Mio. HK$ (FY2021) auf 176 Mio. HK$ (FY2025), rund −29,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7,5 Mio. HK$.

2336 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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