Jinchuan Group (2362) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$8.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3728 – HK$1.40 · der Kurs von HK$0.6360 notiert über dem Fair Value von HK$0.3900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Jinchuan Group (2362) notiert aktuell bei HK$0.6360, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jinchuan Group einen Umsatz von HK$482M bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$416M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 2362 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.1000) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jinchuan Group International Resources Co. Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Bergbaubetriebe in Hongkong, der Demokratischen Republik Kongo und der Schweiz. Das Unternehmen betreibt Bergbaubetriebe; und die Segmente Handel mit Mineral- und Metallprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jinchuan Group International Resources Co. Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Bergbaubetriebe in Hongkong, der Demokratischen Republik Kongo und der Schweiz. Das Unternehmen betreibt Bergbaubetriebe; und die Segmente Handel mit Mineral- und Metallprodukten. Das Unternehmen betreibt die Ruashi-Mine, eine Kupfer- und Kobaltmine in Lubumbashi in der Provinz Haut Katanga in der Demokratischen Republik Kongo. die Musonoi-Mine, eine Kupfer- und Kobaltmine am Stadtrand von Kolwezi in der Provinz Lualaba in der Demokratischen Republik Kongo; und die Kinsenda-Mine, eine Kupfermine in der Provinz Haut Katanga in der Demokratischen Republik Kongo. Das Unternehmen ist außerdem an der Mine Chibuluma South beteiligt, einer Kupfermine in Sambia. und das Lubembe-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Mineralien und Metallprodukten. Das Unternehmen hieß früher Macau Investment Holdings Limited und änderte im Februar 2011 seinen Namen in Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. Jinchuan Group International Resources Co. Ltd wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jinchuan Group entwickelte sich von HK$832M (FY2021) auf HK$483M (FY2025), rund −12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$32.7M (−33.0%/Jahr seit FY2021).

2362 ist 39% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 58 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.