CLIO Cosmetics Co (237880) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 188B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12,189 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,040 KRW – 41,379 KRW · Fair‑Value‑Band 12,189 KRW – 20,316 KRW · der Kurs von 11,310 KRW notiert unter dem Fair Value von 16,253 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

CLIO Cosmetics Co (237880) notiert aktuell bei 11,310 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,253 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CLIO Cosmetics Co einen Umsatz von 325B KRW bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,189 KRW (Bear Case) bis 20,316 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,310 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 237880 ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (19,446 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (5,688 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CLIO Cosmetics Co.,Ltd bietet Make-up-Produkte in Südkorea und international an. Es bietet Eyeliner und Augenbrauen, Kissen, Lippenstift, Lippentönung, Schattierung, Creme, Hautpflegemaske, Haarpflegeprodukte sowie Körper- und Parfüme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CLIO Cosmetics Co.,Ltd bietet Make-up-Produkte in Südkorea und international an. Es bietet Eyeliner und Augenbrauen, Kissen, Lippenstift, Lippentönung, Schattierung, Creme, Hautpflegemaske, Haarpflegeprodukte sowie Körper- und Parfüme. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken CLIO, peripera, goodal, DERMATORY und Healing Bird über sein Einkaufszentrum CLUB CLIO an und bietet darüber hinaus professionelle Dienstleistungen über Offline-Geschäfte und Online-Einkaufszentren an. CLIO Cosmetics Co.,Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CLIO Cosmetics Co entwickelte sich von 233B KRW (FY2021) auf 329B KRW (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.6B KRW (+10.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.