DFI Inc (2397) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 6.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (52.96 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48.93 TWD – 92.70 TWD · Fair‑Value‑Band 31.78 TWD – 52.96 TWD · der Kurs von 68.00 TWD notiert über dem Fair Value von 42.37 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

DFI Inc (2397) notiert aktuell bei 68.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.37 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DFI Inc einen Umsatz von 11.3B TWD bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.78 TWD (Bear Case) bis 52.96 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2397 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (98.41 TWD) gegenüber Substanzwert (19.91 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DFI Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Computerkarten und -systemen, Automatisierungssteuerung, Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien sowie anderen Produkten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Asien, Australien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DFI Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Computerkarten und -systemen, Automatisierungssteuerung, Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien sowie anderen Produkten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Asien, Australien und Europa. Das Unternehmen bietet Industrie-Motherboards, System-on-Modules, Industriecomputer, anwendungsspezifische Systeme, Industrie-Panel-PCs und -Displays sowie Edge-Server-Produkte an; und Software und Service, einschließlich Ubuntu OS, Betriebssystemanpassungsservice, ODM/OEM-Service, BIOS-Anpassungsservice, Softwareanpassungsservice, Design-Fertigungsservice, zuverlässiger technischer Service und erweiterte Garantieservices. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Lösungen an, darunter Branchenautomatisierung, Medizin, agiles Gaming, Transport, Energie, Robustheit, 5G und Netzwerke, Edge-KI (Intel und AMD), Out-of-Band, ODM/OEM-Dienste und M.2 A-Schlüssellösungen. Das Unternehmen beliefert Branchenautomatisierung, Medizin, Gaming, Transport, Energie, geschäftskritische und intelligente Einzelhandelsmärkte. DFI Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DFI Inc entwickelte sich von 13.2B TWD (FY2021) auf 10.9B TWD (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 285M TWD (−17.5%/Jahr seit FY2021).

2397 ist 38% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.