Sunplus Technology Company (2401) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 17.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 25.82 TWD (Bear) bis 35.50 TWD (Bull), Basis 30.66 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.90 TWD – 41.86 TWD · Fair‑Value‑Band 25.82 TWD – 35.50 TWD · der Kurs von 27.05 TWD notiert unter dem Fair Value von 30.66 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Sunplus Technology Company (2401) notiert aktuell bei 27.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.66 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunplus Technology Company einen Umsatz von 6.5B TWD bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.82 TWD (Bear Case) bis 35.50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.05 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2401 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (13.18 TWD) gegenüber Substanzwert (9.35 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunplus Technology Company Limited konzentriert sich auf das Design und die Systemintegration von Chips für audiovisuelle Plattformen, hauptsächlich in Taiwan und Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunplus Technology Company Limited konzentriert sich auf das Design und die Systemintegration von Chips für audiovisuelle Plattformen, hauptsächlich in Taiwan und Asien. Das Unternehmen bietet digitale audiovisuelle und intelligente Akustikchips für Multimedia- und Automobilanwendungen; IC-Lösungen für Multimedia- und Automobilanwendungen, wie DVD-Player, tragbare DVD-Player, Home-Entertainment-Audioprodukte sowie Auto-Infotainment- und fortschrittliche Fahrassistenzsysteme; Automobil-ICs; intelligente Akustiklösungen; System-in-Package-Architektur; IP-Lösungen; und Media-Player-ICs. Seine Produkte werden in Verbraucher-, tragbaren und vernetzten Geräteanwendungen eingesetzt. Sunplus Technology Company Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunplus Technology Company entwickelte sich von 8.0B TWD (FY2021) auf 6.3B TWD (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −215M TWD.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.