Shuttle Inc (2405) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.71 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.02 TWD – 27.90 TWD · Fair‑Value‑Band 2.19 TWD – 2.71 TWD · der Kurs von 16.35 TWD notiert über dem Fair Value von 2.45 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Shuttle Inc (2405) notiert aktuell bei 16.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.45 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shuttle Inc einen Umsatz von 1.7B TWD bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 546M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.19 TWD (Bear Case) bis 2.71 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.35 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2405 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.80 TWD) gegenüber DCF-Modelle (3.30 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shuttle Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Barebones, Mainboards und anderen Computerperipheriegeräten in Taiwan, Amerika, Asien, China und Europa sowie international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Computerausrüstung und medizinische Geräte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shuttle Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Barebones, Mainboards und anderen Computerperipheriegeräten in Taiwan, Amerika, Asien, China und Europa sowie international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Computerausrüstung und medizinische Geräte tätig. Das Unternehmen bietet Al-Computer an; Mini-PC und AIO; Industriecomputer, einschließlich eingebetteter Computer, Edge-Computing-Computer, Touch-Computer und medizinischer Touch-Computer; intelligente Integrationslösungen wie digitales Kanban, Medizintechnik und NVR; und Kioskprodukte. Es verkauft auch Leiterplatten; Medizinische Produkte, bestehend aus Luftkissenbetten und medizinischen Peripheriegeräten; Computerperipheriegeräte und -komponenten; und damit verbundene technische Dienstleistungen. Shuttle Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shuttle Inc entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −68.9M TWD.

2405 ist 85% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.