Edianyun Ltd (2416) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$1.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 138% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4.80). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.80 bis HK$10.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne HK$1.03 – HK$14.12 · Fair‑Value‑Band HK$4.80 – HK$10.30 · der Kurs von HK$3.45 notiert unter dem Fair Value von HK$8.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Edianyun Ltd (2416) notiert aktuell bei HK$3.45, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edianyun Ltd einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.80 (Bear Case) bis HK$10.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.45 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 2416 ist mit 138% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$6.86) gegenüber Substanzwert (HK$1.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edianyun Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Büro-Internet-Technologielösungen für kleine und mittlere Unternehmen in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edianyun Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Büro-Internet-Technologielösungen für kleine und mittlere Unternehmen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Büro-IT-Dienste aus einer Hand auf Abonnementbasis an, darunter die Bereitstellung von IT-Geräten wie Desktops, Laptops und Monitoren, auf denen Betriebssysteme vorinstalliert sind; und ausgewählte Software, einschließlich Office-Suite, Treiber, Antivirenprogramme und Instant Messenger, sowie Büro-IT-Verwaltungstools, einschließlich Programmen zur automatischen Druckerkonfiguration. Darüber hinaus werden verwaltete IT-Dienste bereitgestellt, einschließlich der Gerätekonfiguration. Geräte-/Technikereinsatz; Betriebs- und Wartungsunterstützung; Leistungsoptimierung; Datenmigration; Sichern und Löschen; und verschiedene Geräteverwaltungsdienste, wie z. B. Auftragserteilung, Abonnementverwaltung, Vor-Ort-Inspektion und Massenversand von Geräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Epandian an, ein SaaS-Produkt, das Unternehmenskunden bei der Verwaltung von Vermögenswerten und Beständen von der Beschaffung und Lagerung von Vermögenswerten bis hin zur Nutzung und Entsorgung sowie beim direkten Verkauf von Geräten und Computerzubehör über das Internet an Kunden unterstützen soll. Darüber hinaus bietet es die Entwicklung und Beratung von IT-Technologien an. Entwicklung von Computerhardware und -software; und IT-Geräte-Leasingdienste sowie das Recycling und die Wiederverwendung von IT-Geräten. Edianyun Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edianyun Ltd entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$1.5B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$127M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.