Transcend Information, Inc (2451) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 99.2B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 89/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (255.51 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (131.78 TWD bis 255.51 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 53.27 TWD – 363.50 TWD · Fair‑Value‑Band 131.78 TWD – 255.51 TWD · der Kurs von 297.00 TWD notiert über dem Fair Value von 188.18 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Transcend Information, Inc (2451) notiert aktuell bei 297.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 188.18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 89/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transcend Information, Inc einen Umsatz von 27.8B TWD bei einer Nettomarge von 48.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 60.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B TWD aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.9. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 131.78 TWD (Bear Case) bis 255.51 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 297.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 236% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2451 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (195.69 TWD) gegenüber Substanzwert (35.76 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transcend Information, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Handel von Computersoftware und -hardware, Peripheriegeräten und Computerteilen in Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transcend Information, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Handel von Computersoftware und -hardware, Peripheriegeräten und Computerteilen in Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet interne und tragbare Solid-State-Laufwerke, externe Laufwerke, Dashcams, geheime Rekorder, Speicherkarten, Flash-Laufwerke und Speichermodule sowie Pflegelesegeräte, DVD-Brenner und Zubehör. Es bietet auch maßgeschneiderte Dienste an, darunter maßgeschneiderte USB-Flash-Laufwerke mit Siebdruck und vorinstallierte Inhaltsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eingebettete Lösungen an, darunter Enterprise- und Industrie-SSD-Lösungen, industrielle Speicherkarten und -module, industrielle Flash-Lösungen und eingebettete Linsenmodule für Glücksspielunterhaltung, Netzwerkkommunikation, intelligentes Internet der Dinge, Sicherheit und Verteidigung, Automatisierung, eingebettete Anwendungen, Transport und medizinische Pflegeanwendungen. Darüber hinaus bietet es eingebettete Softwarelösungen an. Transcend Information, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transcend Information, Inc entwickelte sich von 14.3B TWD (FY2021) auf 17.1B TWD (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.6B TWD (+21.8%/Jahr seit FY2021).

2451 ist 37% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.