Cosmo Electronics Corp (2466) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 20.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 100.35 TWD (Bear) bis 167.25 TWD (Bull), Basis 133.80 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.56 TWD – 122.00 TWD · Fair‑Value‑Band 100.35 TWD – 167.25 TWD · der Kurs von 104.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 133.80 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cosmo Electronics Corp (2466) notiert aktuell bei 104.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 133.80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cosmo Electronics Corp einen Umsatz von 904M TWD bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 100.35 TWD (Bear Case) bis 167.25 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 104.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 159% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 2466 ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (256.34 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (65.29 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosmo Electronics Corporation beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb von Relais und Optokopplern. Es bietet einen Fotokoppler, einen SSR-MOSFET-Ausgang, ein Reed-Relais und ein Halbleiterrelais.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosmo Electronics Corporation beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb von Relais und Optokopplern. Es bietet einen Fotokoppler, einen SSR-MOSFET-Ausgang, ein Reed-Relais und ein Halbleiterrelais. Das Unternehmen ist auch im Handel mit elektronischen Produkten tätig; Herstellung und Verkauf von Material zur Energiegewinnung aus Biomasse; Bearbeitung und Handel mit Leiterplatten und Routern; und Grundstücksentwicklungsgeschäft. Seine Produkte werden in den Bereichen Energie, Sicherheit, Industrie, Unterhaltungselektronik und Automobilelektronik eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cosmo Electronics Corp entwickelte sich von 1.3B TWD (FY2021) auf 949M TWD (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.4M TWD (−6.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 646 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.