Zhongshen Jianye Hldg Ltd (2503) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$292M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1785 bis HK$0.3400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne HK$0.1710 – HK$1.99 · Fair‑Value‑Band HK$0.1785 – HK$0.3400 · der Kurs von HK$0.2550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2720. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhongshen Jianye Hldg Ltd (2503) notiert aktuell bei HK$0.2550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2720 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongshen Jianye Hldg Ltd einen Umsatz von HK$425M bei einer Nettomarge von -8.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$22.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1785 (Bear Case) bis HK$0.3400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2550 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 2503 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongshen Jianye Holding Limited bietet Baudienstleistungen in der Volksrepublik China an. Sie bietet Bauingenieurleistungen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongshen Jianye Holding Limited bietet Baudienstleistungen in der Volksrepublik China an. Sie bietet Bauingenieurleistungen an, wie z. B. Bau- und/oder Ingenieurarbeiten für Gewerbe- und Wohngebäude sowie Gemeinschaftseinrichtungen; Bei den kommunalen und öffentlichen Bauarbeiten handelt es sich um den Bau öffentlicher Infrastruktur in Städten und ländlichen Gebieten, einschließlich Arbeiten zur Verbesserung der Umwelt, Bau von Abwasseraufbereitungsanlagen und Straßenbauarbeiten. Grundbauarbeiten einschließlich Erd- und Fundamentbau sowie Hangsicherungsarbeiten; spezialisierte Vertragsarbeiten, wie z. B. Gebäuderenovierungs- und Dekorationsarbeiten; und Photovoltaik-Ingenieurprojekte. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongshen Jianye Hldg Ltd entwickelte sich von HK$1.3B (FY2022) auf HK$414M (FY2026), rund −25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$35.5M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.