APT Electronics Co Ltd (2551) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 73% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne HK$1.54 – HK$5.11 · Fair‑Value‑Band HK$2.01 – HK$3.47 · der Kurs von HK$1.54 notiert unter dem Fair Value von HK$2.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

APT Electronics Co Ltd (2551) notiert aktuell bei HK$1.54, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APT Electronics Co Ltd einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$159M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.01 (Bear Case) bis HK$3.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.54 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2551 ist mit 73% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.80) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.6600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

APT Electronics Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Bildverarbeitungsprodukte und Systemlösungen auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

APT Electronics Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Bildverarbeitungsprodukte und Systemlösungen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet intelligente Scheinwerfer, Rückleuchten, Innenleuchten und interaktive Anwendungen für Smart Cars, EVS und ICE-Fahrzeuge; Abblendlicht, DRL/Position, Position/Stopp, Blinker, Blinker/DRL/Position, Rückwärtsgang, Innenraum und ADS-Anzeigebeleuchtung für Kraftfahrzeuge; Mini-Hintergrundbeleuchtung und LEDs; Hintergrundbeleuchtung; allgemeine Beleuchtungsprodukte wie COB, weiße SMD-LED, Flip-Chip-LED, Vollspektrumlicht und intelligente Beleuchtung; und spezielle Beleuchtungsprodukte, bestehend aus Infrarot, UV-LED, RGB-LED und Taschenlampen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LED-Geräte in Automobilqualität, elektrische Module für Kraftfahrzeuge und intelligente Beleuchtungssysteme für Kraftfahrzeuge. Hintergrundbeleuchtungsgerät und -modul für großen Farbumfang und schlankes LCD-Display; Mini-LED-Anzeigegerät und Modul; hochwertige Beleuchtungsgeräte und -module für die Innen- und Außenbeleuchtung; und Gartenbau- und UV/IR-Beleuchtung. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APT Electronics Co Ltd entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$60.4M (−8.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.