Herbs Generation Grp Hldg Ltd (2593) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. 129 Mio. HK$ (≈ 14,1 Mio. €)

Was ist Herbs Generation Grp Hldg Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,9900 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 0,8900 HK$ – 3,82 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,9900 HK$ – 1,15 HK$ · der Kurs von 0,9500 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,06 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Herbs Generation Grp Hldg Ltd (2593) notiert aktuell bei 0,9500 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,06 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 1,12 HK$ je Aktie; damit liegen 2 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,9500 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,7200 HK$, und 1 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Herbs Generation Grp Hldg Ltd einen Umsatz von 228 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −10,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −13,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 56,0 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9900 HK$ (Bear Case) bis 1,15 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,9500 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, 2593 ist mit 12 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1,12 HK$) gegenüber Substanzwert (0,7200 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Herbs Generation Group Holdings Limited beschäftigt sich in Hongkong mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und Hautpflegeprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Herbs Generation Group Holdings Limited beschäftigt sich in Hongkong mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und Hautpflegeprodukten. Das Unternehmen bietet Nahrungsergänzungsmittel für Herz-Kreislauf-Gesundheit, Anti-Aging, Immunstärkung, Blutregulierung, Leber und Nieren, Gehirn, Entgiftung, Augengesundheit, Knochen und Gelenke, Haare, Lebensmitte, Männer- und Frauengesundheit sowie Schlaflosigkeit und Druck, Hautpflege und Gewichtsabnahme sowie Allergiebehandlung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Herbs, ZINO, Classic, Umeya, Energie, Men's INFiNiTY, Regal Green, Herbs Pet, MedHerbs und SupreHerbs über lokale Einzelhändler für Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Nicht-Ketten-Einzelhändler wie Apotheken und Handelsunternehmen; Einzelhandelsgeschäfte; und E-Commerce-Plattform. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. Herbs Generation Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Joy & Love Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Herbs Generation Grp Hldg Ltd entwickelte sich von 189 Mio. HK$ (FY2021) auf 228 Mio. HK$ (FY2025), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23,0 Mio. HK$.

2593 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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